Deutsche Beteiligungs AG Aktie
Deutsche Beteiligungs AG Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Deutsche Beteiligungs AG überzeugt mit solidem Wachstum. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Deutsche Beteiligungs AG mit einem Score von 14 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-42 Punkte).
Deutsche Beteiligungs AG Chart
Deutsche Beteiligungs AG Analyse
Deutsche Beteiligungs AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutsche Beteiligungs AG schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Deutsche Beteiligungs AG ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Deutsche Beteiligungs | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | -20,6 | 27,2 | 31,2 |
| KBV | 0,6 | 3,1 | 12,2 |
| KUV | 3,5 | 6,6 | 10,6 |
| KCV | 34,7 | 62,9 | 24,3 |
Deutsche Beteiligungs AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Deutsche Beteiligungs AG ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Deutsche Beteiligungs | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 90,1% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 247,4% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,6% | 14,3% | 25,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,4% | 11,8% | 24,4% |
Deutsche Beteiligungs AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Deutsche Beteiligungs AG arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Deutsche Beteiligungs AG arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 90 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Deutsche Beteiligungs | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,1% | 3,7% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | -16,3% | 24,1% | 21,9% |
| Bruttomarge | 89,6% | 55,7% | 88,8% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,16 | 0,32 |
Deutsche Beteiligungs AG: Momentum
12-Monats-Performance
Deutsche Beteiligungs AG hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Vermögensverwaltung-Branche zeigt einen positiven Trend — Deutsche Beteiligungs AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Deutsche Beteiligungs | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,3% | 1,7% | -18,1% |
| 3-Monats-Performance | -17,3% | 6,3% | 20,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,1% | 0,4% | -2,9% |
Deutsche Beteiligungs AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Deutsche Beteiligungs AG verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Deutsche Beteiligungs | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 112,7% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 215,3% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,0% | 28,7% | 38,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,4% | 27,1% | 36,2% |
Deutsche Beteiligungs AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Deutsche Beteiligungs | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $433 Mio. | $178,9 Mrd. | $169,8 Mrd. |
Deutsche Beteiligungs AG Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Deutsche Beteiligungs AG deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei Deutsche Beteiligungs AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG deutlich gesenkt. Von 35,03 € auf 33,02 € (-5,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 26,00 € bis 40,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Deutsche Beteiligungs AG
Aktuell beobachten 6 Analysten die Deutsche Beteiligungs AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 33,02 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +59,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 26,00 € bis 40,00 €, eine Streuung von 42,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Deutsche Beteiligungs AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG (ISIN DE000A1TNUT7) liegt aktuell bei 33,02 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +59,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,00 €. Die Schätzungen reichen von 26,00 € bis 40,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Deutsche Beteiligungs AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Deutsche Beteiligungs AG. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG um +5,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +4,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Deutsche Beteiligungs AG deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei Deutsche Beteiligungs AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Deutsche Beteiligungs AG Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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