Deutsche Post AG Aktie
Deutsche Post AG Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Deutsche Post AG überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Deutsche Post AG Chart
Deutsche Post AG Analyse
Deutsche Post AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Integrierte Logistik-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Integrierte Logistik-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Deutsche Post | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,0 | 20,0 | 15,5 |
| KBV | 2,3 | 3,0 | 5,2 |
| KUV | 0,6 | 1,0 | 0,9 |
| KCV | 5,9 | 11,0 | 9,7 |
Deutsche Post AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Deutsche Post | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,2% | 27,0% | 5,0% |
| 5 Jahre | 17,5% | 218,2% | 314,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,0% | 14,5% | 11,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 5,0% | 3,9% |
Deutsche Post AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Deutsche Post AG arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Integrierte Logistik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Deutsche Post | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 4,7% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 4,9% | 5,9% |
| Bruttomarge | 11,0% | 24,4% | 18,1% |
| Kapitalumschlag | 1,11 | 0,97 | 1,23 |
Deutsche Post AG: Momentum
12-Monats-Performance
Deutsche Post AG hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutsche Post AG hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Deutsche Post | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,3% | 60,0% | -4,8% |
| 3-Monats-Performance | -4,5% | -1,5% | -17,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,1% | 23,1% | 3,2% |
Deutsche Post AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Deutsche Post AG sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Deutsche Post | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,9% | 9,1% | 5,7% |
| Gewinnvolatilität | 22,4% | 31,9% | 53,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,8% | 33,4% | 33,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 28,0% | 29,5% |
Deutsche Post AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Deutsche Post | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $62,1 Mrd. | $88,2 Mrd. | $81,2 Mrd. |
Deutsche Post AG Prognose
Der aktienscore (87/100) liegt für Deutsche Post AG deutlich über dem Konsens-Score (51/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung und Momentum liegen bei Deutsche Post AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Deutsche Post AG leicht angehoben. Von 48,28 € auf 49,06 € (+1,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 25% auf 24%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 38,00 € bis 58,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Deutsche Post AG
Aktuell beobachten 18 Analysten die Deutsche Post AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 49,06 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 38,00 € bis 58,00 €, eine Streuung von 40,8%. Auffällig: Der aktienscore (87/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (51/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Deutsche Post AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Deutsche Post AG (ISIN DE0005552004) liegt aktuell bei 49,06 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 47,32 €. Die Schätzungen reichen von 38,00 € bis 58,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Deutsche Post AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Deutsche Post AG. Etwa 24% empfehlen die Aktie zum Kauf, 76% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Deutsche Post AG um +1,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (87/100) liegt für Deutsche Post AG deutlich über dem Konsens-Score (51/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung und Momentum liegen bei Deutsche Post AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Deutsche Post AG Unternehmen
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