Devyani International Limited Aktie
Devyani International Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Devyani International Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum, Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Devyani International Limited Chart
Devyani International Limited Analyse
Devyani International Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Devyani International Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Restaurants-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Restaurants-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Restaurants-Branchenmedian.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Devyani International | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| KGV | -377,0 | 23,1 | 81,2 |
| KBV | 9,4 | -156,1 | -14,3 |
| KUV | 2,5 | 7,3 | 3,2 |
| KCV | 36,3 | 19,1 | 27,9 |
Devyani International Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Devyani International Limited hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Devyani International | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 401,3% | 40,0% | 58,1% |
| 5 Jahre | 30,0% | 81,0% | 100,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 181,5% | 9,2% | 27,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,5% | 5,7% | 2,4% |
Devyani International Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Devyani International Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Devyani International Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Devyani International | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,6% | 14,5% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | -0,7% | 31,6% | 3,9% |
| Bruttomarge | 47,6% | 57,4% | 20,4% |
| Kapitalumschlag | 0,83 | 0,46 | 1,26 |
Devyani International Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Devyani International Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Devyani International | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -34,6% | -10,2% | 22,2% |
| 3-Monats-Performance | -15,2% | -13,8% | 11,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -21,3% | -2,1% | 8,7% |
Devyani International Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Devyani International | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 45,9% | 10,6% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 177,0% | 19,2% | 40,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,8% | 18,2% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,4% | 16,3% | 28,9% |
Devyani International Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Devyani International | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $200,7 Mrd. | $121,5 Mrd. |
Devyani International Limited Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Devyani International Limited deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Devyani International Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Devyani International Limited spürbar gesenkt. Von 153,61 ₹ auf 149,13 ₹ (-2,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 75% auf 78%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 23 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 125,00 ₹ bis 177,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Devyani International Limited
Aktuell beobachten 23 Analysten die Devyani International Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 149,13 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 125,00 ₹ bis 177,00 ₹, eine Streuung von 34,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Devyani International Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Devyani International Limited (ISIN INE872J01023) liegt aktuell bei 149,13 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 115,90 ₹. Die Schätzungen reichen von 125,00 ₹ bis 177,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Devyani International Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 23 Analysten Devyani International Limited. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Devyani International Limited um +2,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Devyani International Limited deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Devyani International Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Devyani International Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Devyani International Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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