DiaSorin S.p.A. Aktie
DiaSorin S.p.A. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – DiaSorin S.p.A. überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.
DiaSorin S.p.A. Chart
DiaSorin S.p.A. Analyse
DiaSorin S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Diagnostik & Forschung-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Diagnostik & Forschung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Im Diagnostik & Forschung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | DiaSorin S.p.A. | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,2 | 24,0 | 31,4 |
| KBV | 2,5 | 3,2 | 2,2 |
| KUV | 2,5 | 3,6 | 4,7 |
| KCV | 9,6 | 19,8 | 18,0 |
DiaSorin S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
DiaSorin S.p.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Diagnostik & Forschung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | DiaSorin S.p.A. | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,6% | 38,3% | 10,2% |
| 5 Jahre | -39,5% | 5,7% | -0,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,3% | 9,5% | 7,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,9% | 5,5% | 6,0% |
DiaSorin S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
DiaSorin S.p.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 65 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | DiaSorin S.p.A. | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,9% | 6,1% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | 13,1% | 15,2% | 14,9% |
| Bruttomarge | 65,0% | 39,4% | 60,7% |
| Kapitalumschlag | 0,52 | 0,40 | 0,30 |
DiaSorin S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für DiaSorin S.p.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Diagnostik & Forschung-Branche hat sich DiaSorin S.p.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
DiaSorin S.p.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | DiaSorin S.p.A. | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -25,9% | 9,2% | -14,2% |
| 3-Monats-Performance | -4,7% | -11,9% | -20,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,2% | -8,3% | -10,8% |
DiaSorin S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von DiaSorin S.p.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | DiaSorin S.p.A. | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,4% | 10,7% | 9,3% |
| Gewinnvolatilität | 26,0% | 8,3% | 28,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,2% | 32,4% | 26,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,9% | 30,4% | 27,7% |
DiaSorin S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | DiaSorin S.p.A. | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,3 Mrd. | $164,3 Mrd. | $116,0 Mrd. |
DiaSorin S.p.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für DiaSorin S.p.A. nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (45/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für DiaSorin S.p.A. ist mit 69,86 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 46% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 58,00 € bis 81,30 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu DiaSorin S.p.A.
Aktuell beobachten 12 Analysten die DiaSorin S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 69,86 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 58,00 € bis 81,30 €, eine Streuung von 33,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für DiaSorin S.p.A. überein (Aktienscore 45/100, Konsens-Score 60/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von DiaSorin S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für DiaSorin S.p.A. (ISIN IT0003492391) liegt aktuell bei 69,86 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 70,48 €. Die Schätzungen reichen von 58,00 € bis 81,30 €.
Wie viele Analysten empfehlen DiaSorin S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten DiaSorin S.p.A.. Etwa 46% empfehlen die Aktie zum Kauf, 54% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für DiaSorin S.p.A. um +0,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für DiaSorin S.p.A. nahe beieinander: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (45/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
DiaSorin S.p.A. Unternehmen
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