DiaSorin S.p.A. Aktie
DiaSorin S.p.A. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – DiaSorin S.p.A. überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Diagnostik & Forschung) liegt DiaSorin S.p.A. mit einem Score von 67 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-21 Punkte).
DiaSorin S.p.A. Chart
DiaSorin S.p.A. Analyse
DiaSorin S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Diagnostik & Forschung-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | DiaSorin S.p.A. | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,0 | 31,6 | 35,3 |
| KBV | 2,9 | 4,1 | 2,7 |
| KUV | 2,1 | 4,7 | 5,6 |
| KCV | 8,6 | 24,2 | 21,2 |
DiaSorin S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
DiaSorin S.p.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Diagnostik & Forschung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | DiaSorin S.p.A. | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,6% | 38,3% | 10,2% |
| 5 Jahre | -37,2% | 5,7% | -0,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,1% | 9,3% | 9,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,4% | 5,2% | 8,0% |
DiaSorin S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
DiaSorin S.p.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 64 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | DiaSorin S.p.A. | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,3% | 6,2% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 12,1% | 15,1% | 15,9% |
| Bruttomarge | 64,5% | 40,4% | 58,5% |
| Kapitalumschlag | 0,60 | 0,41 | 0,27 |
DiaSorin S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
DiaSorin S.p.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Diagnostik & Forschung-Branche hat sich DiaSorin S.p.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
DiaSorin S.p.A. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | DiaSorin S.p.A. | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,2% | 20,5% | -5,4% |
| 3-Monats-Performance | 13,1% | 33,3% | 21,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,9% | 0,1% | -4,6% |
DiaSorin S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von DiaSorin S.p.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | DiaSorin S.p.A. | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,4% | 10,7% | 9,3% |
| Gewinnvolatilität | 25,4% | 8,3% | 28,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,7% | 33,3% | 38,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,6% | 30,4% | 31,1% |
DiaSorin S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher
| Kennzahl | DiaSorin S.p.A. | Thermo Fisher Scientific | Danaher |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,2 Mrd. | $218,9 Mrd. | $140,3 Mrd. |
DiaSorin S.p.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für DiaSorin S.p.A. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (67/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für DiaSorin S.p.A. spürbar angehoben. Von 70,16 € auf 71,66 € (+2,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 55,00 € bis 90,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 69,86 € | 67,76 € | +6,3% | 12 |
| aktuell · 19.08.2026 | 71,66 € | 73,72 € | -0,3% | 14 |
Analystenmeinung zu DiaSorin S.p.A.
Aktuell beobachten 14 Analysten die DiaSorin S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 71,66 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 55,00 € bis 90,00 €, eine Streuung von 48,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für DiaSorin S.p.A. überein (Aktienscore 67/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von DiaSorin S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für DiaSorin S.p.A. (ISIN IT0003492391) liegt aktuell bei 71,66 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 73,72 €. Die Schätzungen reichen von 55,00 € bis 90,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen DiaSorin S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten DiaSorin S.p.A.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für DiaSorin S.p.A. um +2,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für DiaSorin S.p.A. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (67/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
DiaSorin S.p.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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Weitere Diagnostik & Forschung-Aktien
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