Dicker Data Limited Aktie
Dicker Data Limited Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Dicker Data Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Dicker Data Limited Chart
Dicker Data Limited Analyse
Dicker Data Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Technologievertrieb-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Über dem Technologievertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — TD SYNNEX, Unisplendour
| Kennzahl | Dicker Data | TD SYNNEX | Unisplendour |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,5 | 18,5 | 42,4 |
| KBV | 6,2 | 2,1 | 5,8 |
| KUV | 0,6 | 0,3 | 0,9 |
| KCV | 16,3 | 13,2 | 72,6 |
Dicker Data Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die Technologievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Dicker Data Limited hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — TD SYNNEX, Unisplendour
| Kennzahl | Dicker Data | TD SYNNEX | Unisplendour |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,0% | 212,9% | 61,0% |
| 5 Jahre | 49,7% | 56,4% | -7,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,7% | 9,8% | 27,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,9% | 5,7% | 17,0% |
Dicker Data Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dicker Data Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Im Technologievertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Technologievertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Technologievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — TD SYNNEX, Unisplendour
| Kennzahl | Dicker Data | TD SYNNEX | Unisplendour |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,4% | 2,8% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 3,3% | 1,5% | 2,0% |
| Bruttomarge | 10,1% | 6,8% | 13,0% |
| Kapitalumschlag | 2,23 | 1,86 | 1,01 |
Dicker Data Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Dicker Data Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Technologievertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — Dicker Data Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — TD SYNNEX, Unisplendour
| Kennzahl | Dicker Data | TD SYNNEX | Unisplendour |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,5% | 83,9% | 25,7% |
| 3-Monats-Performance | -16,0% | 42,5% | 29,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,4% | 20,0% | 4,6% |
Dicker Data Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Dicker Data Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Technologievertrieb-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Dicker Data Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — TD SYNNEX, Unisplendour
| Kennzahl | Dicker Data | TD SYNNEX | Unisplendour |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,0% | 34,2% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 12,2% | 21,6% | 12,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,4% | 34,5% | 47,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,6% | 29,3% | 37,3% |
Dicker Data Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — TD SYNNEX, Unisplendour
| Kennzahl | Dicker Data | TD SYNNEX | Unisplendour |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $18,4 Mrd. | $13,4 Mrd. |
Dicker Data Limited Prognose
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Dicker Data Limited deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Dicker Data Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dicker Data Limited ist mit 11,14 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 63% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,30 AU$ bis 12,50 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Dicker Data Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Dicker Data Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,14 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 10,30 AU$ bis 12,50 AU$, eine Streuung von 19,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (72/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dicker Data Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dicker Data Limited (ISIN AU000000DDR5) liegt aktuell bei 11,14 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,75 AU$. Die Schätzungen reichen von 10,30 AU$ bis 12,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Dicker Data Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Dicker Data Limited. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dicker Data Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (72/100) liegt für Dicker Data Limited deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei Dicker Data Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Dicker Data Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Dicker Data Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Technologievertrieb-Aktien
Dicker Data Limited auf der Watchlist?
Setze Dicker Data Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.