Dicker Data Limited Aktie
Dicker Data Limited Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Dicker Data Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Technologievertrieb) liegt Dicker Data Limited mit einem Score von 64 über dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-27 Punkte).
Dicker Data Limited Chart
Dicker Data Limited Analyse
Dicker Data Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Technologievertrieb-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem Technologievertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — TD Synnex, Rexel
| Kennzahl | Dicker Data | TD Synnex | Rexel |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,4 | 17,4 | 43,9 |
| KBV | 8,2 | 2,2 | 2,1 |
| KUV | 0,8 | 0,3 | 0,8 |
| KCV | 21,7 | 35,8 | 26,8 |
Dicker Data Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Technologievertrieb-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Dicker Data Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — TD Synnex, Rexel
| Kennzahl | Dicker Data | TD Synnex | Rexel |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,0% | 212,9% | 54,2% |
| 5 Jahre | 49,7% | 56,4% | 325,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,0% | 12,4% | 14,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,3% | 7,0% | 4,9% |
Dicker Data Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dicker Data Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Im Technologievertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Technologievertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Technologievertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — TD Synnex, Rexel
| Kennzahl | Dicker Data | TD Synnex | Rexel |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,4% | 3,0% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 3,3% | 1,6% | 1,7% |
| Bruttomarge | 10,1% | 6,8% | 24,9% |
| Kapitalumschlag | 2,23 | 1,81 | 1,02 |
Dicker Data Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Dicker Data Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Dicker Data Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — TD Synnex, Rexel
| Kennzahl | Dicker Data | TD Synnex | Rexel |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 40,8% | 80,1% | 48,5% |
| 3-Monats-Performance | 40,6% | 31,3% | 9,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,6% | 37,9% | 8,7% |
Dicker Data Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Dicker Data Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Technologievertrieb-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Dicker Data Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — TD Synnex, Rexel
| Kennzahl | Dicker Data | TD Synnex | Rexel |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,0% | 34,2% | 15,4% |
| Gewinnvolatilität | 12,2% | 21,6% | 77,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,9% | 33,9% | 34,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,3% | 30,7% | 28,1% |
Dicker Data Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — TD Synnex, Rexel
| Kennzahl | Dicker Data | TD Synnex | Rexel |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $19,7 Mrd. | $12,7 Mrd. |
Dicker Data Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Dicker Data Limited überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (64/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dicker Data Limited ist mit 11,21 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,35 AU$ bis 12,70 AU$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 11,14 AU$ | 8,32 AU$ | +34,0% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 11,21 AU$ | 11,65 AU$ | -4,5% | 8 |
Analystenmeinung zu Dicker Data Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Dicker Data Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,21 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 10,35 AU$ bis 12,70 AU$, eine Streuung von 21,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Dicker Data Limited überein (Aktienscore 64/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dicker Data Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dicker Data Limited (ISIN AU000000DDR5) liegt aktuell bei 11,21 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,65 AU$. Die Schätzungen reichen von 10,35 AU$ bis 12,70 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Dicker Data Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Dicker Data Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dicker Data Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Dicker Data Limited überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (64/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Dicker Data Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Dicker Data Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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