DIeteren Group S.A. Aktie
DIeteren Group S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit hoher Bewertung – DIeteren Group S.A. überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
DIeteren Group S.A. Chart
DIeteren Group S.A. Analyse
DIeteren Group S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Deutlich über dem Auto- & LKW-Händler-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Deutlich über dem Auto- & LKW-Händler-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | DIeteren | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,7 | 29,5 | 11,4 |
| KBV | 607,2 | 12,7 | 1,8 |
| KUV | 1,1 | 3,2 | 0,3 |
| KCV | 16,0 | 51,7 | 13,6 |
DIeteren Group S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | DIeteren | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 142,1% | 263,8% | 55,6% |
| 5 Jahre | 205,8% | 922,1% | 72,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,4% | 37,0% | 6,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 25,6% | 3,2% |
DIeteren Group S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
DIeteren Group S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Auto- & LKW-Händler-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Auto- & LKW-Händler-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Auto- & LKW-Händler-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | DIeteren | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,8% | 11,6% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 5,2% | 7,1% | 2,9% |
| Bruttomarge | 25,1% | 20,0% | 16,4% |
| Kapitalumschlag | 1,30 | 1,64 | 1,75 |
DIeteren Group S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
DIeteren Group S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt. Während die Auto- & LKW-Händler-Branche abwärts tendiert, hält DIeteren Group S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | DIeteren | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,8% | 11,0% | -3,7% |
| 3-Monats-Performance | -15,7% | -5,9% | -3,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,9% | -6,1% | -5,2% |
DIeteren Group S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | DIeteren | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,8% | 34,1% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 34,9% | 3082,6% | 25,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,9% | 57,2% | 26,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,2% | 58,5% | 25,8% |
DIeteren Group S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | DIeteren | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,1 Mrd. | $71,6 Mrd. | $10,5 Mrd. |
DIeteren Group S.A. Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für DIeteren Group S.A. deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Bewertung schneiden bei DIeteren Group S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für DIeteren Group S.A. ist mit 228,10 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 10 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt DIeteren Group S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 199,00 € bis 246,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu DIeteren Group S.A.
Aktuell beobachten 10 Analysten die DIeteren Group S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 228,10 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 199,00 € bis 246,00 €, eine Streuung von 20,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von DIeteren Group S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für DIeteren Group S.A. (ISIN BE0974259880) liegt aktuell bei 228,10 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 164,70 €. Die Schätzungen reichen von 199,00 € bis 246,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen DIeteren Group S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten DIeteren Group S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für DIeteren Group S.A. um +0,1% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für DIeteren Group S.A. deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Bewertung schneiden bei DIeteren Group S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
DIeteren Group S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen DIeteren Group S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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