DIeteren Group S.A. Aktie
DIeteren Group S.A. Übersicht
Profitabler Large-Cap mit hoher Bewertung – DIeteren Group S.A. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Auto- & LKW-Händler) liegt DIeteren Group S.A. mit einem Score von 71 über dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-37 Punkte).
DIeteren Group S.A. Chart
DIeteren Group S.A. Analyse
DIeteren Group S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Deutlich über dem Auto- & LKW-Händler-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Über dem Auto- & LKW-Händler-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | DIeteren | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,7 | 22,5 | 15,9 |
| KBV | 636,0 | 11,6 | 2,4 |
| KUV | 1,1 | 2,8 | 0,4 |
| KCV | 16,7 | 41,7 | 15,9 |
DIeteren Group S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | DIeteren | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 142,1% | 263,8% | 55,6% |
| 5 Jahre | 205,8% | 922,1% | 72,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,7% | 36,3% | 7,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 25,6% | 3,3% |
DIeteren Group S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
DIeteren Group S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Auto- & LKW-Händler-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Auto- & LKW-Händler-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Auto- & LKW-Händler-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | DIeteren | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,8% | 10,8% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 5,2% | 6,3% | 2,8% |
| Bruttomarge | 25,1% | 19,4% | 16,1% |
| Kapitalumschlag | 1,30 | 1,72 | 1,78 |
DIeteren Group S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
DIeteren Group S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
DIeteren Group S.A. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | DIeteren | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,2% | -7,1% | 19,9% |
| 3-Monats-Performance | 5,2% | -1,5% | 35,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,7% | -7,1% | 16,3% |
DIeteren Group S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | DIeteren | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,8% | 34,1% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 34,9% | 3082,6% | 25,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,0% | 64,2% | 32,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,4% | 61,5% | 27,1% |
DIeteren Group S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Carvana, Penske Automotive
| Kennzahl | DIeteren | Carvana | Penske Automotive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,5 Mrd. | $71,3 Mrd. | $14,2 Mrd. |
DIeteren Group S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für DIeteren Group S.A. überein: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für DIeteren Group S.A. leicht gesenkt. Von 230,64 € auf 228,75 € (-0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 12 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt DIeteren Group S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 210,00 € bis 245,00 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 228,10 € | 164,30 € | +40,0% | 10 |
| aktuell · 19.08.2026 | 228,75 € | 172,50 € | +33,3% | 12 |
Analystenmeinung zu DIeteren Group S.A.
Aktuell beobachten 12 Analysten die DIeteren Group S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 228,75 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 210,00 € bis 245,00 €, eine Streuung von 15,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für DIeteren Group S.A. überein (Aktienscore 71/100, Konsens-Score 79/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von DIeteren Group S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für DIeteren Group S.A. (ISIN BE0974259880) liegt aktuell bei 228,75 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 172,50 €. Die Schätzungen reichen von 210,00 € bis 245,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen DIeteren Group S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten DIeteren Group S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für DIeteren Group S.A. um +0,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für DIeteren Group S.A. überein: Konsens-Score (79/100) und aktienscore (71/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
DIeteren Group S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen DIeteren Group S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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