DigitalBridge Group Inc. Aktie
DigitalBridge Group Inc. Übersicht
Für DigitalBridge Group Inc. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Weitere Notierungen dieser Aktie (Zweitnotizen und ADRs, führen auf diese Seite): DBRG-PH.
DigitalBridge Group Inc. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
DigitalBridge Group Inc. Analyse
DigitalBridge Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | DigitalBridge | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,1 | 25,1 | 24,9 |
| KBV | 1,2 | 2,9 | 9,8 |
| KUV | 3,3 | 6,0 | 8,5 |
| KCV | 16,2 | 58,0 | 19,4 |
DigitalBridge Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | DigitalBridge | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,9% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 105,3% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 231,4% | 14,6% | 24,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,7% | 11,7% | 25,4% |
DigitalBridge Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
DigitalBridge Group Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 39 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 96 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | DigitalBridge | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,1% | 3,7% | 7,1% |
| Nettogewinnmarge | 38,9% | 24,1% | 21,9% |
| Bruttomarge | 95,7% | 55,7% | 88,8% |
| Kapitalumschlag | 0,23 | 0,16 | 0,32 |
DigitalBridge Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
DigitalBridge Group Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt insgesamt im Minus — DigitalBridge Group Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
DigitalBridge Group Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Vermögensverwaltung-Branche liegt kurzfristig im Minus — DigitalBridge Group Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | DigitalBridge | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 35,6% | -8,7% | -34,3% |
| 3-Monats-Performance | 1,4% | 6,9% | -8,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,5% | 4,5% | 3,2% |
DigitalBridge Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | DigitalBridge | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,6% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 206,3% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 2,8% | 27,0% | 34,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,6% | 27,6% | 36,5% |
DigitalBridge Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | DigitalBridge | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $165,0 Mrd. | $135,6 Mrd. |
DigitalBridge Group Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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