Dine Brands Global Inc. Aktie
Dine Brands Global Inc. Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Dine Brands Global Inc. Chart
Dine Brands Global Inc. Analyse
Dine Brands Global Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Restaurants-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Dine Brands Global Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Restaurants-Branche liegt der Median nahe null.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Dine Brands Global | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,5 | 23,1 | 81,2 |
| KBV | -1,3 | -156,1 | -14,3 |
| KUV | 0,4 | 7,3 | 3,2 |
| KCV | 4,6 | 19,1 | 27,9 |
Dine Brands Global Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Dine Brands Global | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,6% | 40,0% | 58,1% |
| 5 Jahre | 116,4% | 81,0% | 100,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,5% | 9,2% | 27,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,9% | 5,7% | 2,4% |
Dine Brands Global Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dine Brands Global Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Höhe des Markts. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Dine Brands Global | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 14,5% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 1,8% | 31,6% | 3,9% |
| Bruttomarge | 38,9% | 57,4% | 20,4% |
| Kapitalumschlag | 0,53 | 0,46 | 1,26 |
Dine Brands Global Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Dine Brands Global Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Restaurants-Branche liegt insgesamt im Minus — Dine Brands Global Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Dine Brands Global Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Dine Brands Global | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,6% | -10,2% | 22,2% |
| 3-Monats-Performance | -9,6% | -13,8% | 11,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,6% | -2,1% | 8,7% |
Dine Brands Global Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Dine Brands Global Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Dine Brands Global | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,9% | 10,6% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 167,4% | 19,2% | 40,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,4% | 18,2% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,5% | 16,3% | 28,9% |
Dine Brands Global Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Dine Brands Global | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $378 Mio. | $200,7 Mrd. | $121,5 Mrd. |
Dine Brands Global Inc. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Dine Brands Global Inc. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Dine Brands Global Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Dine Brands Global Inc. leicht gesenkt. Von 30,25 $ auf 29,75 $ (-1,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 13% auf 0%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 33,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Dine Brands Global Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Dine Brands Global Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 33,00 $, eine Streuung von 16,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dine Brands Global Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dine Brands Global Inc. (ISIN US2544231069) liegt aktuell bei 29,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 29,80 $. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 33,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Dine Brands Global Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Dine Brands Global Inc.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dine Brands Global Inc. um +1,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Dine Brands Global Inc. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Dine Brands Global Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Dine Brands Global Inc. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Dine Brands Global Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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