Dlocal Limited Aktie
Dlocal Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Dlocal Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Spezielle Unternehmensdienstleistungen) liegt Dlocal Limited mit einem Score von 73 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-34 Punkte).
Dlocal Limited Chart
Dlocal Limited Analyse
Dlocal Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Dlocal | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,5 | 37,7 | 20,8 |
| KBV | 8,1 | 15,2 | 18,1 |
| KUV | 3,6 | 6,6 | 4,3 |
| KCV | 10,7 | 33,1 | 14,9 |
Dlocal Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Dlocal | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 950,1% | 45,9% | 34,9% |
| 5 Jahre | 598,3% | 106,9% | 68,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 28,4% | 11,3% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 27,6% | 7,1% | 6,4% |
Dlocal Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dlocal Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Dlocal | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,5% | 18,9% | 14,0% |
| Nettogewinnmarge | 15,8% | 17,6% | 21,5% |
| Bruttomarge | 36,0% | 50,4% | 63,7% |
| Kapitalumschlag | 0,66 | 1,08 | 0,65 |
Dlocal Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Dlocal Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Dlocal Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezielle Unternehmensdienstleistungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Dlocal Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Dlocal | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,0% | -19,1% | -40,8% |
| 3-Monats-Performance | 19,6% | 5,4% | -3,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,6% | -6,9% | -11,2% |
Dlocal Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Dlocal | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 60,8% | 14,5% | 11,8% |
| Gewinnvolatilität | 46,6% | 22,9% | 16,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,3% | 25,6% | 31,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,9% | 21,1% | 31,0% |
Dlocal Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Cintas, RELX Plc
| Kennzahl | Dlocal | Cintas | RELX Plc |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,4 Mrd. | $72,6 Mrd. | $56,0 Mrd. |
Dlocal Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Dlocal Limited überein: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Dlocal Limited spürbar angehoben. Von 17,35 $ auf 17,75 $ (+2,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 80% auf 82%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,50 $ bis 21,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 17,75 $ | 12,86 $ | +40,0% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 17,75 $ | 14,88 $ | +21,0% | 10 |
Analystenmeinung zu Dlocal Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Dlocal Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 14,50 $ bis 21,00 $, eine Streuung von 36,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Dlocal Limited überein (Aktienscore 73/100, Konsens-Score 77/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dlocal Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dlocal Limited (ISIN KYG290181018) liegt aktuell bei 17,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,88 $. Die Schätzungen reichen von 14,50 $ bis 21,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Dlocal Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Dlocal Limited. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dlocal Limited um +2,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Dlocal Limited überein: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Dlocal Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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