DLocal Limited Aktie
DLocal Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – DLocal Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
DLocal Limited Chart
DLocal Limited Analyse
DLocal Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | DLocal | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,3 | 25,0 | 32,9 |
| KBV | 6,0 | 7,6 | 13,8 |
| KUV | 3,1 | 9,8 | 8,4 |
| KCV | 8,1 | 18,4 | 22,7 |
DLocal Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | DLocal | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 950,1% | 97,0% | 46,9% |
| 5 Jahre | 598,3% | 130,0% | 22,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,2% | 15,8% | 6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 27,4% | 16,7% | 32,0% |
DLocal Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
DLocal Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | DLocal | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,8% | 18,0% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | 18,0% | 39,3% | 25,3% |
| Bruttomarge | 36,8% | 68,3% | 66,4% |
| Kapitalumschlag | 0,71 | 0,46 | 0,26 |
DLocal Limited: Momentum
12-Monats-Performance
DLocal Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Software – Infrastruktur-Branche liegt insgesamt im Minus — DLocal Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
DLocal Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | DLocal | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,5% | -6,8% | 17,1% |
| 3-Monats-Performance | -2,8% | 5,1% | 21,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,1% | -13,8% | -21,3% |
DLocal Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | DLocal | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 60,8% | 22,2% | 14,5% |
| Gewinnvolatilität | 46,6% | 25,0% | 22,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,6% | 27,3% | 55,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,8% | 23,7% | 62,2% |
DLocal Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | DLocal | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,4 Mrd. | $3,1 Bio. | $536,6 Mrd. |
DLocal Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für DLocal Limited überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für DLocal Limited leicht gesenkt. Von 17,75 $ auf 17,65 $ (-0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,50 $ bis 21,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu DLocal Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die DLocal Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,65 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +56,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 14,50 $ bis 21,00 $, eine Streuung von 36,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für DLocal Limited überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von DLocal Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für DLocal Limited (ISIN KYG290181018) liegt aktuell bei 17,65 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +56,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,52 $. Die Schätzungen reichen von 14,50 $ bis 21,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen DLocal Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten DLocal Limited. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für DLocal Limited um +0,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für DLocal Limited überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
DLocal Limited Unternehmen
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