Dominos Pizza Enterprises Limited Aktie
Dominos Pizza Enterprises Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Dominos Pizza Enterprises Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Restaurants) liegt Dominos Pizza Enterprises Limited mit einem Score von 16 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+18 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-49 Punkte).
Dominos Pizza Enterprises Limited Chart
Dominos Pizza Enterprises Limited Analyse
Dominos Pizza Enterprises Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Restaurants-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Dominos Pizza Enterprises | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,2 | 23,1 | 23,1 |
| KBV | 2,2 | -155,1 | -155,1 |
| KUV | 0,7 | 7,3 | 7,3 |
| KCV | 8,7 | 18,9 | 18,9 |
Dominos Pizza Enterprises Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Dominos Pizza Enterprises | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,8% | 40,0% | 42,4% |
| 5 Jahre | -102,7% | 81,0% | 84,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,8% | 9,3% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,7% | 5,8% | k.A. |
Dominos Pizza Enterprises Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dominos Pizza Enterprises Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Dominos Pizza Enterprises | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 14,5% | 14,5% |
| Nettogewinnmarge | 2,7% | 31,6% | 31,6% |
| Bruttomarge | 27,1% | 57,4% | 57,4% |
| Kapitalumschlag | 0,93 | 0,46 | 0,46 |
Dominos Pizza Enterprises Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Dominos Pizza Enterprises Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Dominos Pizza Enterprises Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Dominos Pizza Enterprises | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,9% | -5,7% | -6,3% |
| 3-Monats-Performance | -0,6% | -8,7% | -9,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,3% | -7,5% | -8,0% |
Dominos Pizza Enterprises Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Dominos Pizza Enterprises Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Dominos Pizza Enterprises | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,0% | 10,6% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 64,6% | 19,2% | 19,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,6% | 21,9% | 22,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,7% | 17,6% | 17,8% |
Dominos Pizza Enterprises Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Dominos Pizza Enterprises | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $199,4 Mrd. | $185,8 Mrd. |
Dominos Pizza Enterprises Limited Prognose
Der Konsens-Score (47/100) liegt für Dominos Pizza Enterprises Limited deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei Dominos Pizza Enterprises Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Dominos Pizza Enterprises Limited spürbar gesenkt. Von 21,40 AU$ auf 20,46 AU$ (-4,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 29% auf 27%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,00 AU$ bis 41,00 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 21,69 AU$ | 15,98 AU$ | +27,7% | 15 |
| aktuell · 03.07.2026 | 20,46 AU$ | 15,90 AU$ | +19,5% | 15 |
Analystenmeinung zu Dominos Pizza Enterprises Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die Dominos Pizza Enterprises Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,46 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 13,00 AU$ bis 41,00 AU$, eine Streuung von 136,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (47/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dominos Pizza Enterprises Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dominos Pizza Enterprises Limited (ISIN AU000000DMP0) liegt aktuell bei 20,46 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,90 AU$. Die Schätzungen reichen von 13,00 AU$ bis 41,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Dominos Pizza Enterprises Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Dominos Pizza Enterprises Limited. Etwa 27% empfehlen die Aktie zum Kauf, 73% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dominos Pizza Enterprises Limited um +4,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (47/100) liegt für Dominos Pizza Enterprises Limited deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei Dominos Pizza Enterprises Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Dominos Pizza Enterprises Limited Unternehmen
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