Dominos Pizza Enterprises Limited Aktie
Dominos Pizza Enterprises Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Dominos Pizza Enterprises Limited ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Dominos Pizza Enterprises Limited Chart
Dominos Pizza Enterprises Limited Analyse
Dominos Pizza Enterprises Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Restaurants-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Dominos Pizza Enterprises | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,5 | 23,1 | 81,2 |
| KBV | 2,2 | -156,1 | -14,3 |
| KUV | 0,7 | 7,3 | 3,2 |
| KCV | 8,7 | 19,1 | 27,9 |
Dominos Pizza Enterprises Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Dominos Pizza Enterprises | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,8% | 40,0% | 58,1% |
| 5 Jahre | -102,7% | 81,0% | 100,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,0% | 9,2% | 27,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,7% | 5,7% | 2,4% |
Dominos Pizza Enterprises Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dominos Pizza Enterprises Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Dominos Pizza Enterprises | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,5% | 14,5% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 2,7% | 31,6% | 3,9% |
| Bruttomarge | 27,1% | 57,4% | 20,4% |
| Kapitalumschlag | 0,93 | 0,46 | 1,26 |
Dominos Pizza Enterprises Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Dominos Pizza Enterprises Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Dominos Pizza Enterprises | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -34,0% | -10,2% | 22,2% |
| 3-Monats-Performance | -27,2% | -13,8% | 11,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,2% | -2,1% | 8,7% |
Dominos Pizza Enterprises Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Dominos Pizza Enterprises Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Dominos Pizza Enterprises | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,0% | 10,6% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 64,6% | 19,2% | 40,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,4% | 18,2% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,6% | 16,3% | 28,9% |
Dominos Pizza Enterprises Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Dominos Pizza Enterprises | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $200,7 Mrd. | $121,5 Mrd. |
Dominos Pizza Enterprises Limited Prognose
Der Konsens-Score (52/100) liegt für Dominos Pizza Enterprises Limited deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Dominos Pizza Enterprises Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dominos Pizza Enterprises Limited ist mit 21,62 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 31% auf 33%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,00 AU$ bis 41,00 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Dominos Pizza Enterprises Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die Dominos Pizza Enterprises Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,62 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 13,00 AU$ bis 41,00 AU$, eine Streuung von 129,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (52/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dominos Pizza Enterprises Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dominos Pizza Enterprises Limited (ISIN AU000000DMP0) liegt aktuell bei 21,62 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,15 AU$. Die Schätzungen reichen von 13,00 AU$ bis 41,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Dominos Pizza Enterprises Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Dominos Pizza Enterprises Limited. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dominos Pizza Enterprises Limited um +0,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (52/100) liegt für Dominos Pizza Enterprises Limited deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Dominos Pizza Enterprises Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Dominos Pizza Enterprises Limited Unternehmen
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