Dr. Martens plc Aktie
Dr. Martens plc Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Dr. Martens plc ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Dr. Martens plc Chart
Dr. Martens plc Analyse
Dr. Martens plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Schuhe & Accessoires-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Dr. Martens | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| KGV | 40,6 | 28,0 | 18,9 |
| KBV | 1,9 | 4,5 | 4,4 |
| KUV | 0,8 | 1,4 | 1,0 |
| KCV | 4,9 | 37,2 | 19,7 |
Dr. Martens plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Schuhe & Accessoires-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Dr. Martens | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,2% | 23,8% | 25,0% |
| 5 Jahre | -94,0% | 26,8% | 210,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,5% | 22,1% | 23,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 0,6% | 7,3% |
Dr. Martens plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dr. Martens plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Schuhe & Accessoires-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Schuhe & Accessoires-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Dr. Martens | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 6,1% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 1,9% | 4,8% | 5,5% |
| Bruttomarge | 61,1% | 40,8% | 51,4% |
| Kapitalumschlag | 0,91 | 1,26 | 1,23 |
Dr. Martens plc: Momentum
12-Monats-Performance
Dr. Martens plc hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Schuhe & Accessoires-Branche liegt insgesamt im Minus — Dr. Martens plc behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Dr. Martens plc hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Dr. Martens | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,5% | -31,8% | -32,5% |
| 3-Monats-Performance | -5,4% | -34,3% | -4,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,7% | -24,0% | -12,5% |
Dr. Martens plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Dr. Martens plc sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Dr. Martens | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,6% | 10,1% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 71,1% | 28,5% | 80,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,1% | 39,5% | 36,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,8% | 38,1% | 32,6% |
Dr. Martens plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NIKE, adidas
| Kennzahl | Dr. Martens | NIKE | adidas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $834 Mio. | $62,9 Mrd. | $30,6 Mrd. |
Dr. Martens plc Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Dr. Martens plc deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Dr. Martens plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Dr. Martens plc spürbar gesenkt. Von 103,50 £ auf 101,00 £ (-2,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 71,00 £ bis 141,00 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Dr. Martens plc
Aktuell beobachten 6 Analysten die Dr. Martens plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 101,00 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +51,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 71,00 £ bis 141,00 £, eine Streuung von 69,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dr. Martens plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dr. Martens plc (ISIN GB00BL6NGV24) liegt aktuell bei 101,00 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +51,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 64,30 £. Die Schätzungen reichen von 71,00 £ bis 141,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Dr. Martens plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Dr. Martens plc. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dr. Martens plc um +2,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Dr. Martens plc deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Dr. Martens plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Dr. Martens plc Unternehmen
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