Dr. Reddys Laboratories Limited Aktie
Dr. Reddys Laboratories Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit gehobener Bewertung – Dr. Reddys Laboratories Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt Dr. Reddys Laboratories Limited mit einem Score von 92 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+52 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-13 Punkte).
Dr. Reddys Laboratories Limited Chart
Dr. Reddys Laboratories Limited Analyse
Dr. Reddys Laboratories Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Dr. Reddys Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,2 | 25,3 | 44,8 |
| KBV | 3,0 | 2,2 | 1,1 |
| KUV | 3,3 | 3,1 | 1,9 |
| KCV | 20,3 | 15,3 | 8,8 |
Dr. Reddys Laboratories Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Dr. Reddys Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 13730,7% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 19316,7% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,6% | 8,8% | 65,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,6% | 4,9% | 1,5% |
Dr. Reddys Laboratories Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dr. Reddys Laboratories Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Dr. Reddys Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,4% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 12,8% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 52,8% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,58 | 0,39 | 0,29 |
Dr. Reddys Laboratories Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Dr. Reddys Laboratories Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Pharma – Spezial & Generika-Branche hat sich Dr. Reddys Laboratories Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Dr. Reddys Laboratories Limited hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt kurzfristig im Minus — Dr. Reddys Laboratories Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Dr. Reddys Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,7% | 33,2% | 27,4% |
| 3-Monats-Performance | 6,8% | 34,2% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,8% | 6,4% | 2,7% |
Dr. Reddys Laboratories Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Dr. Reddys Laboratories Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Dr. Reddys Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 48,4% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 53,0% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,3% | 32,3% | 23,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,6% | 30,0% | 21,3% |
Dr. Reddys Laboratories Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Dr. Reddys Laboratories | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,0 Mrd. | $73,4 Mrd. | $53,5 Mrd. |
Dr. Reddys Laboratories Limited Prognose
Der aktienscore (92/100) liegt für Dr. Reddys Laboratories Limited deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Größe, Profitabilität und Stabilität liegen bei Dr. Reddys Laboratories Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dr. Reddys Laboratories Limited ist mit 14,12 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,30 $ bis 16,52 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 14,16 $ | 13,32 $ | +3,9% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 14,12 $ | 14,38 $ | -2,7% | 5 |
Analystenmeinung zu Dr. Reddys Laboratories Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Dr. Reddys Laboratories Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,12 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 11,30 $ bis 16,52 $, eine Streuung von 37,0%. Auffällig: Der aktienscore (92/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dr. Reddys Laboratories Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dr. Reddys Laboratories Limited (ISIN US2561352038) liegt aktuell bei 14,12 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,38 $. Die Schätzungen reichen von 11,30 $ bis 16,52 $.
Wie viele Analysten empfehlen Dr. Reddys Laboratories Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Dr. Reddys Laboratories Limited. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dr. Reddys Laboratories Limited um +0,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (92/100) liegt für Dr. Reddys Laboratories Limited deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Größe, Profitabilität und Stabilität liegen bei Dr. Reddys Laboratories Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Dr. Reddys Laboratories Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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