DRB-HICOM Berhad Aktie
DRB-HICOM Berhad Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. DRB-HICOM Berhad ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Automobilhersteller) liegt DRB-HICOM Berhad mit einem Score von 16 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-59 Punkte).
DRB-HICOM Berhad Chart
DRB-HICOM Berhad Analyse
DRB-HICOM Berhad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
DRB-HICOM Berhad ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | DRB-HICOM Berhad | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,5 | 285,5 | 8,4 |
| KBV | 0,2 | 12,6 | 1,0 |
| KUV | 0,1 | 12,8 | 0,7 |
| KCV | 0,8 | 58,4 | 8,7 |
DRB-HICOM Berhad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
DRB-HICOM Berhad ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | DRB-HICOM Berhad | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,6% | 200,7% | 86,2% |
| 5 Jahre | -25,8% | 426,2% | 77,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 30,2% | 32,7% | 11,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,8% | 13,1% | 3,7% |
DRB-HICOM Berhad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
DRB-HICOM Berhad nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Automobilhersteller-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | DRB-HICOM Berhad | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 2,6% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | 2,6% | 3,7% | 8,6% |
| Bruttomarge | 4,3% | 18,9% | 16,8% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,70 | 0,51 |
DRB-HICOM Berhad: Momentum
12-Monats-Performance
DRB-HICOM Berhad hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Automobilhersteller-Branche liegt insgesamt im Minus — DRB-HICOM Berhad behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | DRB-HICOM Berhad | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,6% | 1,9% | -2,8% |
| 3-Monats-Performance | -21,1% | -17,8% | 0,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,2% | -9,0% | -11,5% |
DRB-HICOM Berhad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von DRB-HICOM Berhad sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | DRB-HICOM Berhad | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,5% | 32,9% | 21,7% |
| Gewinnvolatilität | 129,4% | 66,1% | 30,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,9% | 54,6% | 24,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,7% | 46,3% | 26,2% |
DRB-HICOM Berhad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | DRB-HICOM Berhad | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $462 Mio. | $1,3 Bio. | $222,9 Mrd. |
DRB-HICOM Berhad Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für DRB-HICOM Berhad deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei DRB-HICOM Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für DRB-HICOM Berhad ist mit 1,07 MYR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,77 MYR bis 1,40 MYR bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu DRB-HICOM Berhad
Aktuell beobachten 4 Analysten die DRB-HICOM Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,07 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 0,77 MYR bis 1,40 MYR, eine Streuung von 58,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von DRB-HICOM Berhad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für DRB-HICOM Berhad (ISIN MYL1619OO005) liegt aktuell bei 1,07 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,96 MYR. Die Schätzungen reichen von 0,77 MYR bis 1,40 MYR.
Wie viele Analysten empfehlen DRB-HICOM Berhad zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten DRB-HICOM Berhad. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für DRB-HICOM Berhad um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für DRB-HICOM Berhad deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei DRB-HICOM Berhad aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
DRB-HICOM Berhad Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen DRB-HICOM Berhad angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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