DTS Corporation Aktie
DTS Corporation Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – DTS Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
DTS Corporation Chart
DTS Corporation Analyse
DTS Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | DTS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,2 | 19,4 | 14,3 |
| KBV | 2,6 | 6,3 | 3,5 |
| KUV | 1,2 | 3,0 | 1,5 |
| KCV | k.A. | 14,9 | 8,4 |
DTS Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
DTS Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
DTS Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | DTS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,4% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | 53,4% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,1% | 7,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | 4,4% | 5,3% |
DTS Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
DTS Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im IT-Dienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | DTS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,7% | 6,9% | 11,5% |
| Nettogewinnmarge | 8,6% | 15,6% | 10,7% |
| Bruttomarge | 21,6% | 59,0% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 1,59 | 0,44 | 1,08 |
DTS Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
DTS Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
DTS Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | DTS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,0% | -16,5% | -42,6% |
| 3-Monats-Performance | -11,5% | -13,8% | -19,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,8% | -11,6% | -19,6% |
DTS Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von DTS Corporation sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | DTS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,4% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 18,9% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 41,9% | 47,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,2% | 33,0% | 35,6% |
DTS Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | DTS | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $209,4 Mrd. | $112,7 Mrd. |
DTS Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für DTS Corporation deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei DTS Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für DTS Corporation ist mit 1.312,50 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.200,00 ¥ bis 1.425,00 ¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu DTS Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die DTS Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.312,50 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.200,00 ¥ bis 1.425,00 ¥, eine Streuung von 17,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von DTS Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für DTS Corporation (ISIN JP3548500002) liegt aktuell bei 1.312,50 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.040,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.200,00 ¥ bis 1.425,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen DTS Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten DTS Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für DTS Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für DTS Corporation deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei DTS Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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