Dunelm Group plc Aktie
Dunelm Group plc Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Dunelm Group plc überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Spezialeinzelhandel) liegt Dunelm Group plc mit einem Score von 67 über dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-16 Punkte).
Dunelm Group plc Chart
Dunelm Group plc Analyse
Dunelm Group plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Dunelm | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,7 | 20,6 | 19,2 |
| KBV | 10,7 | 5,1 | 2,0 |
| KUV | 1,0 | 3,6 | 2,0 |
| KCV | 7,3 | 17,3 | 27,7 |
Dunelm Group plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Dunelm Group plc ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Dunelm Group plc hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Im Spezialeinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Dunelm | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 67,4% | 85,7% | 42,7% |
| 5 Jahre | 78,2% | 264,1% | -31,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,9% | -10,9% | 39,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 14,0% | 12,3% |
Dunelm Group plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Dunelm Group plc rund 19 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Spezialeinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Dunelm | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| ROA | 19,2% | 12,3% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 8,3% | 17,4% | 10,1% |
| Bruttomarge | 50,5% | 50,8% | 39,8% |
| Kapitalumschlag | 2,31 | 0,71 | 0,54 |
Dunelm Group plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Dunelm Group plc — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Dunelm Group plc hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Dunelm | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -28,2% | 12,3% | 8,9% |
| 3-Monats-Performance | 13,3% | -2,0% | -3,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,6% | 4,4% | -18,3% |
Dunelm Group plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Dunelm | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,2% | 19,8% | 11,4% |
| Gewinnvolatilität | 19,1% | 70,9% | 31,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,7% | 44,2% | 49,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,3% | 34,4% | 49,1% |
Dunelm Group plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Dunelm | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $2,8 Bio. | $309,8 Mrd. |
Dunelm Group plc Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Dunelm Group plc überein: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (67/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dunelm Group plc ist mit 1.078,71 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 67% auf 71%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 820,00 £ bis 1.332,00 £ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 1.131,00 £ | 767,50 £ | +49,8% | 13 |
| aktuell · 19.08.2026 | 1.078,71 £ | 869,50 £ | +28,2% | 14 |
Analystenmeinung zu Dunelm Group plc
Aktuell beobachten 14 Analysten die Dunelm Group plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.078,71 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 820,00 £ bis 1.332,00 £, eine Streuung von 47,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Dunelm Group plc überein (Aktienscore 67/100, Konsens-Score 73/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dunelm Group plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dunelm Group plc (ISIN GB00B1CKQ739) liegt aktuell bei 1.078,71 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 869,50 £. Die Schätzungen reichen von 820,00 £ bis 1.332,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Dunelm Group plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Dunelm Group plc. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dunelm Group plc um +0,1% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Dunelm Group plc überein: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (67/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Dunelm Group plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Dunelm Group plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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