Eagle Industry Co.Ltd. Aktie
Eagle Industry Co.Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Eagle Industry Co.Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Eagle Industry Co.Ltd. mit einem Score von 75 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-30 Punkte).
Eagle Industry Co.Ltd. Chart
Eagle Industry Co.Ltd. Analyse
Eagle Industry Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Eagle Industry Co.Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Eagle Industry Co.Ltd. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,4 | 64,3 | 27,9 |
| KBV | 1,0 | 13,2 | 3,3 |
| KUV | 0,7 | 3,5 | 2,7 |
| KCV | k.A. | 18,3 | 18,0 |
Eagle Industry Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Eagle Industry Co.Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Eagle Industry Co.Ltd. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,0% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 145,1% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 38,1% | 15,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 13,8% | 7,4% |
Eagle Industry Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Eagle Industry Co.Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Eagle Industry Co.Ltd. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,3% | 3,6% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 5,5% | 5,5% | 9,7% |
| Bruttomarge | 25,8% | 18,8% | 38,8% |
| Kapitalumschlag | 0,78 | 0,65 | 0,47 |
Eagle Industry Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Eagle Industry Co.Ltd. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Eagle Industry Co.Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Eagle Industry Co.Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Eagle Industry Co.Ltd. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 55,6% | -65,4% | 25,1% |
| 3-Monats-Performance | -0,7% | -78,5% | 28,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,6% | 8,2% | 9,1% |
Eagle Industry Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Eagle Industry Co.Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Eagle Industry Co.Ltd. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,4% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 29,4% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,0% | 170,6% | 36,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,1% | 94,0% | 32,8% |
Eagle Industry Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Eagle Industry Co.Ltd. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $822 Mio. | $810,2 Mrd. | $241,6 Mrd. |
Eagle Industry Co.Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Eagle Industry Co.Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Eagle Industry Co.Ltd.
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Eagle Industry Co.Ltd. überein (Aktienscore 75/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Eagle Industry Co.Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Eagle Industry Co.Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Eagle Industry Co.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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