eClerx Services Limited Aktie
eClerx Services Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – eClerx Services Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
eClerx Services Limited Chart
eClerx Services Limited Analyse
eClerx Services Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | eClerx Services | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,3 | 19,4 | 14,3 |
| KBV | 5,3 | 6,3 | 3,5 |
| KUV | 3,3 | 3,0 | 1,5 |
| KCV | 40,6 | 14,9 | 8,4 |
eClerx Services Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | eClerx Services | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 163,2% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | 149,9% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,3% | 7,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,1% | 4,4% | 5,3% |
eClerx Services Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet eClerx Services Limited rund 19 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | eClerx Services | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 19,1% | 6,9% | 11,5% |
| Nettogewinnmarge | 17,2% | 15,6% | 10,7% |
| Bruttomarge | 34,2% | 59,0% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 1,11 | 0,44 | 1,08 |
eClerx Services Limited: Momentum
12-Monats-Performance
eClerx Services Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die IT-Dienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — eClerx Services Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | eClerx Services | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,4% | -16,5% | -42,6% |
| 3-Monats-Performance | -26,0% | -13,8% | -19,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -24,5% | -11,6% | -19,6% |
eClerx Services Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | eClerx Services | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,3% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 26,0% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 230,0% | 41,9% | 47,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 120,5% | 33,0% | 35,6% |
eClerx Services Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | eClerx Services | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $209,4 Mrd. | $112,7 Mrd. |
eClerx Services Limited Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für eClerx Services Limited deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei eClerx Services Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für eClerx Services Limited deutlich gesenkt. Von 2.093,30 ₹ auf 1.859,40 ₹ (-11,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 77% auf 91%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.550,00 ₹ bis 2.220,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu eClerx Services Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die eClerx Services Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.859,40 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.550,00 ₹ bis 2.220,00 ₹, eine Streuung von 36,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von eClerx Services Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für eClerx Services Limited (ISIN INE738I01010) liegt aktuell bei 1.859,40 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.475,35 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.550,00 ₹ bis 2.220,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen eClerx Services Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten eClerx Services Limited. Etwa 91% empfehlen die Aktie zum Kauf, 9% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für eClerx Services Limited um +11,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +11,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für eClerx Services Limited deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Bewertung und Größe schneiden bei eClerx Services Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
eClerx Services Limited Unternehmen
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