Ecovacs Robotics Co. Ltd. Aktie
Ecovacs Robotics Co. Ltd. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Ecovacs Robotics Co. Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Einrichtung & Haushaltsgeräte) liegt Ecovacs Robotics Co. Ltd. mit einem Score von 63 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-28 Punkte).
Ecovacs Robotics Co. Ltd. Chart
Ecovacs Robotics Co. Ltd. Analyse
Ecovacs Robotics Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Einrichtung & Haushaltsgeräte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Ecovacs Robotics | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,6 | 13,3 | 12,9 |
| KBV | 3,2 | 2,5 | 2,5 |
| KUV | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
| KCV | 11,2 | 9,3 | 10,0 |
Ecovacs Robotics Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Ecovacs Robotics | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 162,3% | 61,3% | 60,5% |
| 5 Jahre | 174,2% | 61,4% | 61,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,9% | 9,0% | 9,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,4% | 7,0% | 7,0% |
Ecovacs Robotics Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ecovacs Robotics Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Ecovacs Robotics | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,4% | 7,2% | 7,2% |
| Nettogewinnmarge | 8,4% | 9,6% | 9,6% |
| Bruttomarge | 48,7% | 26,5% | 26,7% |
| Kapitalumschlag | 1,11 | 0,75 | 0,75 |
Ecovacs Robotics Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ecovacs Robotics Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Ecovacs Robotics Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Ecovacs Robotics | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,1% | 6,8% | 15,3% |
| 3-Monats-Performance | -14,0% | 6,8% | 5,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,7% | 3,1% | 1,5% |
Ecovacs Robotics Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Deutlich über dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Ecovacs Robotics | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,4% | 14,9% | 14,7% |
| Gewinnvolatilität | 46,2% | 17,8% | 17,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,5% | 19,6% | 31,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,2% | 18,2% | 26,5% |
Ecovacs Robotics Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Ecovacs Robotics | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,3 Mrd. | $86,5 Mrd. | $82,7 Mrd. |
Ecovacs Robotics Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Ecovacs Robotics Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Ecovacs Robotics Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ecovacs Robotics Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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