EDION Corporation Aktie
EDION Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – EDION Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
EDION Corporation Chart
EDION Corporation Analyse
EDION Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | EDION | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,0 | 31,3 | 20,8 |
| KBV | 1,1 | 6,4 | 2,0 |
| KUV | 0,3 | 3,8 | 2,2 |
| KCV | 8,0 | 19,2 | 23,2 |
EDION Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | EDION | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,3% | 85,7% | 37,7% |
| 5 Jahre | -7,1% | 264,1% | -33,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,1% | 15,3% | 36,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,1% | 13,0% | 11,6% |
EDION Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
EDION Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Spezialeinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | EDION | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 9,9% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 1,9% | 12,2% | 10,1% |
| Bruttomarge | 28,7% | 50,6% | 39,5% |
| Kapitalumschlag | 1,83 | 0,81 | 0,53 |
EDION Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
EDION Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Spezialeinzelhandel-Branche liegt insgesamt im Minus — EDION Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
EDION Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialeinzelhandel-Branche liegt kurzfristig im Minus — EDION Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Spezialeinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält EDION Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | EDION | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,6% | 29,1% | 5,7% |
| 3-Monats-Performance | 6,1% | 31,7% | -16,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,0% | 3,6% | -10,5% |
EDION Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von EDION Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von EDION Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | EDION | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,1% | 19,8% | 10,7% |
| Gewinnvolatilität | 19,0% | 70,9% | 31,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,2% | 28,4% | 46,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,9% | 29,5% | 45,7% |
EDION Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | EDION | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $2,8 Bio. | $327,7 Mrd. |
EDION Corporation Prognose
Der aktienscore (71/100) liegt für EDION Corporation deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Momentum und Profitabilität liegen bei EDION Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für EDION Corporation ist mit 2.200,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.200,00 ¥ bis 2.200,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu EDION Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die EDION Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.200,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.200,00 ¥ bis 2.200,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der aktienscore (71/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von EDION Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für EDION Corporation (ISIN JP3164470001) liegt aktuell bei 2.200,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.344,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.200,00 ¥ bis 2.200,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen EDION Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten EDION Corporation. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für EDION Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (71/100) liegt für EDION Corporation deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Momentum und Profitabilität liegen bei EDION Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
EDION Corporation Unternehmen
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