Eicher Motors Limited Aktie
Eicher Motors Limited Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit Premium-Bewertung – Eicher Motors Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A+ auf A.
Eicher Motors Limited Chart
Eicher Motors Limited Analyse
Eicher Motors Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Eicher Motors | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| KGV | 35,4 | 342,1 | 10,0 |
| KBV | 8,6 | 15,8 | 1,0 |
| KUV | 8,5 | 15,7 | 0,8 |
| KCV | 71,3 | 80,2 | 7,0 |
Eicher Motors Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Automobilhersteller-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Eicher Motors | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 105,9% | 200,7% | 97,5% |
| 5 Jahre | 159,1% | 426,2% | 81,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,5% | 27,2% | 13,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,4% | 14,9% | 3,8% |
Eicher Motors Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Eicher Motors Limited rund 19 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Automobilhersteller-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein hoher Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Eicher Motors | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| ROA | 18,5% | 2,7% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 24,1% | 4,0% | 7,6% |
| Bruttomarge | 42,5% | 19,1% | 16,7% |
| Kapitalumschlag | 0,77 | 0,68 | 0,48 |
Eicher Motors Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Eicher Motors Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Automobilhersteller-Branche liegt insgesamt im Minus — Eicher Motors Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Eicher Motors Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt. Während die Automobilhersteller-Branche abwärts tendiert, hält Eicher Motors Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Eicher Motors | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 29,8% | 19,6% | 2,1% |
| 3-Monats-Performance | -5,3% | -0,2% | -23,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,2% | -5,1% | -2,2% |
Eicher Motors Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Eicher Motors Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Eicher Motors | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,7% | 32,9% | 23,1% |
| Gewinnvolatilität | 45,8% | 66,1% | 30,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,5% | 40,4% | 28,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,8% | 46,7% | 29,3% |
Eicher Motors Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Eicher Motors | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $19,7 Mrd. | $1,5 Bio. | $244,2 Mrd. |
Eicher Motors Limited Prognose
Der aktienscore (89/100) liegt für Eicher Motors Limited deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Wachstum, Stabilität und Momentum liegen bei Eicher Motors Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eicher Motors Limited ist mit 7.807,73 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 56% auf 59%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 33 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6.500,00 ₹ bis 9.694,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Eicher Motors Limited
Aktuell beobachten 33 Analysten die Eicher Motors Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7.807,73 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 6.500,00 ₹ bis 9.694,00 ₹, eine Streuung von 40,9%. Auffällig: Der aktienscore (89/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Eicher Motors Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eicher Motors Limited (ISIN INE066A01021) liegt aktuell bei 7.807,73 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6.910,50 ₹. Die Schätzungen reichen von 6.500,00 ₹ bis 9.694,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Eicher Motors Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 33 Analysten Eicher Motors Limited. Etwa 59% empfehlen die Aktie zum Kauf, 41% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Eicher Motors Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (89/100) liegt für Eicher Motors Limited deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Wachstum, Stabilität und Momentum liegen bei Eicher Motors Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Eicher Motors Limited Unternehmen
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