EIH Limited Aktie
EIH Limited Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – EIH Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
EIH Limited Chart
EIH Limited Analyse
EIH Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Reise & Hotellerie-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Reise & Hotellerie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Reise & Hotellerie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Marriott International, Hilton Worldwide
| Kennzahl | EIH | Marriott International | Hilton Worldwide |
|---|---|---|---|
| KGV | 31,3 | 37,3 | 47,2 |
| KBV | 4,3 | -23,6 | -12,3 |
| KUV | 7,0 | 3,6 | 5,9 |
| KCV | 77,1 | 28,2 | 31,7 |
EIH Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
EIH Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Deutlich unter dem Reise & Hotellerie-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Marriott International, Hilton Worldwide
| Kennzahl | EIH | Marriott International | Hilton Worldwide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 71,8% | 147,7% | 179,5% |
| 5 Jahre | 396,9% | 1074,2% | 303,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,7% | 12,3% | 14,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,6% | 5,7% | 8,2% |
EIH Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
EIH Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Reise & Hotellerie-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Reise & Hotellerie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Marriott International, Hilton Worldwide
| Kennzahl | EIH | Marriott International | Hilton Worldwide |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,9% | 9,3% | 9,4% |
| Nettogewinnmarge | 22,4% | 9,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | 70,4% | 21,4% | 44,3% |
| Kapitalumschlag | 0,49 | 0,95 | 0,75 |
EIH Limited: Momentum
12-Monats-Performance
EIH Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Reise & Hotellerie-Branche hat sich EIH Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
EIH Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Marriott International, Hilton Worldwide
| Kennzahl | EIH | Marriott International | Hilton Worldwide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,3% | 32,3% | 26,0% |
| 3-Monats-Performance | -7,0% | -0,2% | 0,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,4% | 12,7% | 8,5% |
EIH Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Reise & Hotellerie-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Marriott International, Hilton Worldwide
| Kennzahl | EIH | Marriott International | Hilton Worldwide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,3% | 29,2% | 32,2% |
| Gewinnvolatilität | 169,7% | 60,3% | 93,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,5% | 27,6% | 26,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,4% | 26,0% | 22,8% |
EIH Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Marriott International, Hilton Worldwide
| Kennzahl | EIH | Marriott International | Hilton Worldwide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $94,7 Mrd. | $72,4 Mrd. |
EIH Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für EIH Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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