EIH Limited Aktie
EIH Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – EIH Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 29 Punkte gefallen – von B auf D.
Im Branchenvergleich (Reise & Hotellerie) liegt EIH Limited mit einem Score von 19 unter dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-23 Punkte).
EIH Limited Chart
EIH Limited Analyse
EIH Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Reise & Hotellerie-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Reise & Hotellerie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Reise & Hotellerie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Marriott International, Hilton Worldwide
| Kennzahl | EIH | Marriott International | Hilton Worldwide |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,1 | 37,2 | 47,6 |
| KBV | 3,4 | -21,2 | -11,8 |
| KUV | 6,1 | 3,5 | 5,9 |
| KCV | 71,0 | 25,7 | 35,3 |
EIH Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Reise & Hotellerie-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Reise & Hotellerie-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Marriott International, Hilton Worldwide
| Kennzahl | EIH | Marriott International | Hilton Worldwide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 495,6% | 147,7% | 179,5% |
| 5 Jahre | 269,9% | 1074,2% | 303,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,0% | 11,9% | 15,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,3% | 5,9% | 8,5% |
EIH Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
EIH Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Reise & Hotellerie-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Marriott International, Hilton Worldwide
| Kennzahl | EIH | Marriott International | Hilton Worldwide |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 9,2% | 9,4% |
| Nettogewinnmarge | 23,5% | 9,6% | 12,7% |
| Bruttomarge | 67,2% | 20,2% | 44,1% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,96 | 0,74 |
EIH Limited: Momentum
12-Monats-Performance
EIH Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
EIH Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Marriott International, Hilton Worldwide
| Kennzahl | EIH | Marriott International | Hilton Worldwide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,4% | 34,7% | 22,4% |
| 3-Monats-Performance | -9,0% | -0,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,1% | 9,6% | 6,9% |
EIH Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Reise & Hotellerie-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Marriott International, Hilton Worldwide
| Kennzahl | EIH | Marriott International | Hilton Worldwide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,8% | 29,2% | 32,2% |
| Gewinnvolatilität | 133,6% | 60,3% | 93,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,3% | 28,2% | 24,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,1% | 27,5% | 23,5% |
EIH Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Marriott International, Hilton Worldwide
| Kennzahl | EIH | Marriott International | Hilton Worldwide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $93,2 Mrd. | $73,8 Mrd. |
EIH Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für EIH Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
EIH Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen EIH Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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