Elm Company Aktie
Elm Company Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit hoher Bewertung – Elm Company überzeugt mit herausragender Profitabilität und herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Elm Company Chart
Elm Company Analyse
Elm Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im IT-Dienstleistungen-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Elm | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,5 | 19,4 | 14,3 |
| KBV | 15,2 | 6,3 | 3,5 |
| KUV | 5,5 | 3,0 | 1,5 |
| KCV | 20,8 | 14,9 | 8,4 |
Elm Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Elm | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 283,8% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | 581,7% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,6% | 7,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,9% | 4,4% | 5,3% |
Elm Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Elm Company rund 19 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Elm | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 18,9% | 6,9% | 11,5% |
| Nettogewinnmarge | 22,4% | 15,6% | 10,7% |
| Bruttomarge | 39,3% | 59,0% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 0,85 | 0,44 | 1,08 |
Elm Company: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Elm Company — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Elm Company hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die IT-Dienstleistungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Elm Company behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Elm | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -31,8% | -16,5% | -42,6% |
| 3-Monats-Performance | 1,4% | -13,8% | -19,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -23,6% | -11,6% | -19,6% |
Elm Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Elm | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,3% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 54,5% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,7% | 41,9% | 47,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,6% | 33,0% | 35,6% |
Elm Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | Elm | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,7 Mrd. | $209,4 Mrd. | $112,7 Mrd. |
Elm Company Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Elm Company nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Elm Company deutlich gesenkt. Von 859,80 SAR auf 794,68 SAR (-7,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 55% auf 58%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 12 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Elm Company an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 605,00 SAR bis 1.240,00 SAR bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Elm Company
Aktuell beobachten 12 Analysten die Elm Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 794,68 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 605,00 SAR bis 1.240,00 SAR, eine Streuung von 79,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Elm Company überein (Aktienscore 56/100, Konsens-Score 65/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Elm Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Elm Company (ISIN SA15GG53GHH3) liegt aktuell bei 794,68 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 709,00 SAR. Die Schätzungen reichen von 605,00 SAR bis 1.240,00 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Elm Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Elm Company. Etwa 58% empfehlen die Aktie zum Kauf, 42% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Elm Company um +7,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Elm Company nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Elm Company Unternehmen
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