Elsight Limited Aktie
Elsight Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Elsight Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum, herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Elsight Limited Chart
Elsight Limited Analyse
Elsight Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Elsight | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | 103,0 | 39,3 | 39,3 |
| KBV | 15,4 | 9,6 | 9,6 |
| KUV | 38,3 | 7,7 | 7,7 |
| KCV | 39,7 | 36,1 | 36,1 |
Elsight Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Kommunikationsausrüstung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Elsight | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1267,6% | 14,9% | 14,9% |
| 5 Jahre | 299,6% | -9,2% | -9,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 77,6% | 11,1% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 60,2% | 8,8% | k.A. |
Elsight Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Elsight Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 33 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Elsight | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,9% | 9,5% | 9,5% |
| Nettogewinnmarge | 33,0% | 19,7% | 19,7% |
| Bruttomarge | 76,5% | 64,3% | 64,3% |
| Kapitalumschlag | 0,36 | 0,48 | 0,48 |
Elsight Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Elsight Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Elsight Limited — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Elsight | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 810,5% | 85,0% | 101,5% |
| 3-Monats-Performance | 50,1% | 54,7% | 43,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 79,3% | 12,8% | 11,4% |
Elsight Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Kommunikationsausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Elsight | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 162,1% | 5,8% | 5,8% |
| Gewinnvolatilität | 179,4% | 7,8% | 7,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 65,5% | 37,0% | 46,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 94,1% | 28,9% | 29,3% |
Elsight Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Cisco Systems, Cisco Systems
| Kennzahl | Elsight | Cisco Systems | Cisco Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $892 Mio. | $469,6 Mrd. | $453,2 Mrd. |
Elsight Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Elsight Limited deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Elsight Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Elsight Limited deutlich angehoben. Von 5,76 AU$ auf 8,12 AU$ (+41,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,12 AU$ bis 8,12 AU$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Elsight Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die Elsight Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,12 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +45,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +41,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8,12 AU$ bis 8,12 AU$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Elsight Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Elsight Limited (ISIN AU000000ELS4) liegt aktuell bei 8,12 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +45,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,57 AU$. Die Schätzungen reichen von 8,12 AU$ bis 8,12 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Elsight Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Elsight Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Elsight Limited um +41,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Elsight Limited deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Elsight Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Elsight Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Elsight Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Kommunikationsausrüstung-Aktien
Elsight Limited auf der Watchlist?
Setze Elsight Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.