Embecta Corp. Aktie
Embecta Corp. Übersicht
Hochprofitabler Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Embecta Corp. überzeugt mit herausragender Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum, Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Embecta Corp. Chart
Embecta Corp. Analyse
Embecta Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Embecta Corp. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Embecta | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 1,6 | 20,1 | 43,0 |
| KBV | -0,3 | 1,7 | 1,1 |
| KUV | 0,2 | 2,4 | 1,9 |
| KCV | 0,8 | 12,2 | 8,5 |
Embecta Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Embecta | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -0,5% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | -77,7% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,2% | 9,7% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,2% | 4,8% | 1,3% |
Embecta Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Embecta Corp. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Embecta | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,9% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 10,7% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 62,5% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 1,01 | 0,39 | 0,29 |
Embecta Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Pharma – Spezial & Generika-Branche hat sich Embecta Corp. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Embecta | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -74,0% | 2,4% | 19,7% |
| 3-Monats-Performance | -70,5% | -6,4% | -5,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -31,2% | -3,5% | 14,0% |
Embecta Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Embecta Corp. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Embecta | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 2,5% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 69,7% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 121,8% | 36,5% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 77,0% | 29,2% | 20,3% |
Embecta Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Embecta | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $180 Mio. | $59,3 Mrd. | $52,5 Mrd. |
Embecta Corp. Prognose
Der Konsens-Score (45/100) liegt für Embecta Corp. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Wachstum und Stabilität schneiden bei Embecta Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Embecta Corp. deutlich gesenkt. Von 15,00 $ auf 8,00 $ (-46,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 25% auf 20%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 2 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 11,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Embecta Corp.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Embecta Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +164,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +46,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 11,00 $, eine Streuung von 75,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (45/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Embecta Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Embecta Corp. (ISIN US29082K1051) liegt aktuell bei 8,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +164,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,03 $. Die Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 11,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Embecta Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Embecta Corp.. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Embecta Corp. um +46,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (45/100) liegt für Embecta Corp. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Wachstum und Stabilität schneiden bei Embecta Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Embecta Corp. Unternehmen
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