Emeco Holdings Limited Aktie
Emeco Holdings Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Emeco Holdings Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Emeco Holdings Limited Chart
Emeco Holdings Limited Analyse
Emeco Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Emeco Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Vermietung & Leasing-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Vermietung & Leasing-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | Emeco | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,7 | 23,9 | 44,1 |
| KBV | 0,7 | 6,7 | 54,8 |
| KUV | 0,7 | 3,6 | 8,3 |
| KCV | 1,9 | 11,3 | -53,2 |
Emeco Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Emeco Holdings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | Emeco | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,3% | 88,7% | 577,2% |
| 5 Jahre | 13,6% | 180,2% | 666,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,3% | 14,6% | 69,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,4% | 7,3% | 45,0% |
Emeco Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Emeco Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Im Vermietung & Leasing-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | Emeco | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,1% | 8,4% | 11,8% |
| Nettogewinnmarge | 9,8% | 15,3% | 18,9% |
| Bruttomarge | 29,1% | 36,3% | 31,0% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,55 | 0,63 |
Emeco Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Emeco Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Vermietung & Leasing-Branche zeigt einen positiven Trend — Emeco Holdings Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | Emeco | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 39,7% | 32,4% | 95,9% |
| 3-Monats-Performance | -21,9% | 9,4% | -19,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,9% | -5,2% | 18,4% |
Emeco Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | Emeco | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,9% | 22,6% | 68,2% |
| Gewinnvolatilität | 34,0% | 31,8% | 390,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,6% | 56,8% | 77,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,3% | 41,3% | 62,7% |
Emeco Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | Emeco | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $395 Mio. | $59,2 Mrd. | $23,7 Mrd. |
Emeco Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Emeco Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Emeco Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Emeco Holdings Limited ist mit 1,42 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 33% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 2 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,30 AU$ bis 1,54 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Emeco Holdings Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Emeco Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,42 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1,30 AU$ bis 1,54 AU$, eine Streuung von 16,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Emeco Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Emeco Holdings Limited (ISIN AU000000EHL7) liegt aktuell bei 1,42 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,05 AU$. Die Schätzungen reichen von 1,30 AU$ bis 1,54 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Emeco Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Emeco Holdings Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Emeco Holdings Limited um +0,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Emeco Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Emeco Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Emeco Holdings Limited Unternehmen
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