Emeco Holdings Limited Aktie
Emeco Holdings Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Emeco Holdings Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Vermietung & Leasing) liegt Emeco Holdings Limited mit einem Score von 30 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-40 Punkte).
Emeco Holdings Limited Chart
Emeco Holdings Limited Analyse
Emeco Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Emeco Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Vermietung & Leasing-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Vermietung & Leasing-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | Emeco | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,2 | 28,0 | 48,7 |
| KBV | 0,7 | 7,8 | 58,9 |
| KUV | 0,6 | 4,2 | 9,0 |
| KCV | 1,8 | 13,2 | -57,2 |
Emeco Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Emeco Holdings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | Emeco | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,3% | 88,7% | 577,2% |
| 5 Jahre | 13,6% | 180,2% | 666,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,9% | 14,2% | 70,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 7,3% | 45,0% |
Emeco Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Emeco Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Vermietung & Leasing-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Im Vermietung & Leasing-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | Emeco | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,1% | 8,4% | 11,8% |
| Nettogewinnmarge | 9,8% | 15,3% | 18,9% |
| Bruttomarge | 29,1% | 36,3% | 31,0% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,55 | 0,63 |
Emeco Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Emeco Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Vermietung & Leasing-Branche zeigt einen positiven Trend — Emeco Holdings Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | Emeco | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,9% | 41,9% | 117,9% |
| 3-Monats-Performance | -20,9% | 50,2% | -0,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,9% | 13,1% | 11,4% |
Emeco Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | Emeco | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,9% | 22,6% | 68,2% |
| Gewinnvolatilität | 34,0% | 31,8% | 390,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,5% | 54,5% | 76,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,5% | 42,1% | 63,9% |
Emeco Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — United Rentals, FTAI Aviation
| Kennzahl | Emeco | United Rentals | FTAI Aviation |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $349 Mio. | $68,8 Mrd. | $25,4 Mrd. |
Emeco Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Emeco Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Emeco Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Emeco Holdings Limited deutlich gesenkt. Von 1,42 AU$ auf 1,18 AU$ (-17,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Mit 3 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Emeco Holdings Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,05 AU$ bis 1,40 AU$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1,41 AU$ | 1,22 AU$ | +15,2% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1,18 AU$ | 0,98 AU$ | +10,5% | 3 |
Analystenmeinung zu Emeco Holdings Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Emeco Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,18 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +17,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,05 AU$ bis 1,40 AU$, eine Streuung von 29,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Emeco Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Emeco Holdings Limited (ISIN AU000000EHL7) liegt aktuell bei 1,18 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,98 AU$. Die Schätzungen reichen von 1,05 AU$ bis 1,40 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Emeco Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Emeco Holdings Limited. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Emeco Holdings Limited um +17,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -16,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +6,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Emeco Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Emeco Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Emeco Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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