Emeis Aktie
Emeis Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Emeis Chart
Emeis Analyse
Emeis: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Emeis schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Gesundheitseinrichtungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Emeis | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | -10,6 | 14,1 | 15,0 |
| KBV | 1,5 | -15,2 | 1,1 |
| KUV | 0,5 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 6,5 | 7,4 | 7,5 |
Emeis: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Emeis ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Emeis | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 50,7% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | -276,1% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 112,4% | 10,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,5% | 4,8% | 5,1% |
Emeis: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Emeis arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Emeis arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Emeis | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,7% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | -5,2% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 13,2% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 1,24 | 0,54 |
Emeis: Momentum
12-Monats-Performance
Emeis hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Emeis hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Gesundheitseinrichtungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Emeis behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt. Während die Gesundheitseinrichtungen-Branche abwärts tendiert, hält Emeis den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Emeis | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 37,4% | 9,7% | -9,5% |
| 3-Monats-Performance | 0,4% | -20,9% | -22,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,0% | 2,6% | -7,4% |
Emeis: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Emeis sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Emeis | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,7% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 386,5% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,6% | 28,5% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,1% | 26,3% | 21,9% |
Emeis: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Emeis | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $93,8 Mrd. | $25,7 Mrd. |
Emeis Prognose
Der Konsens-Score (57/100) liegt für Emeis deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Emeis aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Emeis spürbar angehoben. Von 12,90 € auf 13,49 € (+4,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 43% praktisch stabil. Mit 7 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Emeis an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,90 € bis 17,50 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Emeis
Aktuell beobachten 7 Analysten die Emeis Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,49 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 7,90 € bis 17,50 €, eine Streuung von 71,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (57/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Emeis für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Emeis (ISIN FR001400NLM4) liegt aktuell bei 13,49 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,74 €. Die Schätzungen reichen von 7,90 € bis 17,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Emeis zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Emeis. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Emeis um +4,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (57/100) liegt für Emeis deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Emeis aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Emeis Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Emeis angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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