Enchem Co. Ltd. Aktie
Enchem Co. Ltd. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Momentum, Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Elektrische Ausrüstung) liegt Enchem Co. Ltd. mit einem Score von 0 unter dem Branchenschnitt von 50. Am weitesten hinter der Branche liegt das Momentum (-64 Punkte).
Enchem Co. Ltd. Chart
Enchem Co. Ltd. Analyse
Enchem Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Enchem Co. Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Enchem | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| KGV | -3,7 | 21,9 | 38,9 |
| KBV | 1,1 | 4,9 | 13,0 |
| KUV | 1,5 | 3,6 | 5,4 |
| KCV | 27,4 | 12,8 | 33,0 |
Enchem Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Enchem | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 125,2% | 742,0% | 27,1% |
| 5 Jahre | -13622,6% | 1193,2% | -8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 24,0% | 1,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 22,0% | 9,2% |
Enchem Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Enchem Co. Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Enchem Co. Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Elektrische Ausrüstung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Enchem | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| ROA | -12,1% | 7,6% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | -41,5% | 16,9% | 13,9% |
| Bruttomarge | -4,6% | 25,8% | 40,1% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 0,45 | 0,80 |
Enchem Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Elektrische Ausrüstung-Branche hat sich Enchem Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Elektrische Ausrüstung-Branche zeigt einen positiven Trend — Enchem Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Enchem | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -57,4% | 128,6% | 77,7% |
| 3-Monats-Performance | -40,3% | 6,9% | 36,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -39,3% | 20,2% | 22,9% |
Enchem Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Deutlich über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Enchem | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,9% | 49,9% | 7,7% |
| Gewinnvolatilität | 180,1% | 60,6% | 21,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 108,6% | 52,7% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 99,8% | 46,3% | 27,2% |
Enchem Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Enchem | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $334 Mio. | $391,4 Mrd. | $191,9 Mrd. |
Enchem Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Enchem Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Enchem Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Enchem Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Elektrische Ausrüstung-Aktien
Enchem Co. Ltd. auf der Watchlist?
Setze Enchem Co. Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.