Endeavour Silver Corp. Aktie
Endeavour Silver Corp. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Endeavour Silver Corp. überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Endeavour Silver Corp. Chart
Endeavour Silver Corp. Analyse
Endeavour Silver Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Endeavour Silver Corp. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Silber-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im Silber-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Pan American Silver, Hecla Mining
| Kennzahl | Endeavour Silver | Pan American Silver | Hecla Mining |
|---|---|---|---|
| KGV | -126,8 | 18,3 | 42,3 |
| KBV | 4,2 | 3,2 | 4,5 |
| KUV | 4,6 | 5,8 | 7,4 |
| KCV | 33,5 | 13,6 | 16,0 |
Endeavour Silver Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Im Silber-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Silber-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Pan American Silver, Hecla Mining
| Kennzahl | Endeavour Silver | Pan American Silver | Hecla Mining |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 238,3% | 175,0% | 105,7% |
| 5 Jahre | -10556,0% | 459,4% | 3501,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 32,3% | 17,1% | 34,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,7% | 3,8% | -0,6% |
Endeavour Silver Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Endeavour Silver Corp. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Silber-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Endeavour Silver Corp. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Silber-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Pan American Silver, Hecla Mining
| Kennzahl | Endeavour Silver | Pan American Silver | Hecla Mining |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,7% | 12,6% | 8,1% |
| Nettogewinnmarge | -3,5% | 31,7% | 17,4% |
| Bruttomarge | 23,4% | 43,8% | 50,9% |
| Kapitalumschlag | 0,49 | 0,40 | 0,47 |
Endeavour Silver Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Endeavour Silver Corp. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Pan American Silver, Hecla Mining
| Kennzahl | Endeavour Silver | Pan American Silver | Hecla Mining |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 199,8% | 145,8% | 257,4% |
| 3-Monats-Performance | -15,7% | -1,8% | -18,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,2% | 17,3% | 12,6% |
Endeavour Silver Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Silber-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Silber-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Für die Silber-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Pan American Silver, Hecla Mining
| Kennzahl | Endeavour Silver | Pan American Silver | Hecla Mining |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,3% | 37,6% | 28,9% |
| Gewinnvolatilität | 225,9% | 264,1% | 300,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 74,3% | 57,4% | 64,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 74,4% | 52,0% | 71,3% |
Endeavour Silver Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Pan American Silver, Hecla Mining
| Kennzahl | Endeavour Silver | Pan American Silver | Hecla Mining |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,9 Mrd. | $23,8 Mrd. | $11,6 Mrd. |
Endeavour Silver Corp. Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Endeavour Silver Corp. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Endeavour Silver Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Endeavour Silver Corp. leicht gesenkt. Von 23,10 CA$ auf 22,70 CA$ (-1,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,00 CA$ bis 27,00 CA$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Endeavour Silver Corp.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Endeavour Silver Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,70 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +59,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 20,00 CA$ bis 27,00 CA$, eine Streuung von 30,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Endeavour Silver Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Endeavour Silver Corp. (ISIN CA29258Y1034) liegt aktuell bei 22,70 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +59,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,49 CA$. Die Schätzungen reichen von 20,00 CA$ bis 27,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Endeavour Silver Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Endeavour Silver Corp.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Endeavour Silver Corp. um +1,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für Endeavour Silver Corp. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Größe schneiden bei Endeavour Silver Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Endeavour Silver Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Endeavour Silver Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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