Entravision Communications Aktie
Entravision Communications Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Entravision Communications überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Rundfunk) liegt Entravision Communications mit einem Score von 14 unter dem Branchenschnitt von 35. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+65 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-56 Punkte).
Entravision Communications Chart
Entravision Communications Analyse
Entravision Communications: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Rundfunk-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Rundfunk-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Rundfunk-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sirius XM, RTL
| Kennzahl | Entravision Communications | Sirius XM | RTL |
|---|---|---|---|
| KGV | 210,5 | 11,0 | 200,3 |
| KBV | 9,3 | 0,8 | 21,8 |
| KUV | 1,1 | 1,1 | 0,8 |
| KCV | 12,3 | 4,6 | 182,7 |
Entravision Communications: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Entravision Communications ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Im Rundfunk-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Sirius XM, RTL
| Kennzahl | Entravision Communications | Sirius XM | RTL |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,1% | 6,4% | 0,0% |
| 5 Jahre | -1905,1% | 514,5% | 99,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 8,8% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 1,3% | 2,6% |
Entravision Communications: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Entravision Communications nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Rundfunk-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Sirius XM, RTL
| Kennzahl | Entravision Communications | Sirius XM | RTL |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 3,2% | 9,3% |
| Nettogewinnmarge | 0,7% | 10,2% | 16,3% |
| Bruttomarge | 31,3% | 46,2% | 54,2% |
| Kapitalumschlag | 1,51 | 0,32 | 0,57 |
Entravision Communications: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Entravision Communications — ein Vielfaches über dem Markt. Die Rundfunk-Branche liegt insgesamt im Minus — Entravision Communications behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Entravision Communications hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Rundfunk-Branche liegt kurzfristig im Minus — Entravision Communications behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Rundfunk-Branche abwärts tendiert, hält Entravision Communications den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sirius XM, RTL
| Kennzahl | Entravision Communications | Sirius XM | RTL |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 242,3% | 24,3% | -9,8% |
| 3-Monats-Performance | 5,3% | 9,7% | 1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 92,4% | 19,8% | -6,1% |
Entravision Communications: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Rundfunk-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Sirius XM, RTL
| Kennzahl | Entravision Communications | Sirius XM | RTL |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,3% | 3,7% | 3,9% |
| Gewinnvolatilität | 187,0% | 206,9% | 43,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 86,9% | 32,4% | 19,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 121,9% | 33,7% | 27,7% |
Entravision Communications: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sirius XM, RTL
| Kennzahl | Entravision Communications | Sirius XM | RTL |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $775 Mio. | $9,6 Mrd. | $5,7 Mrd. |
Entravision Communications Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Entravision Communications deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum, Größe, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Entravision Communications aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Entravision Communications
Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Entravision Communications deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum, Größe, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Entravision Communications aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Entravision Communications Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Entravision Communications angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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