Entravision Communications Aktie
Entravision Communications Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Entravision Communications überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität, Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Rundfunk) liegt Entravision Communications mit einem Score von 9 unter dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+63 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-58 Punkte).
Entravision Communications Chart
Entravision Communications Analyse
Entravision Communications: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Entravision Communications schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Rundfunk-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Rundfunk-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Sirius XM, TBS HoldingsInc.
| Kennzahl | Entravision Communications | Sirius XM | TBS HoldingsInc. |
|---|---|---|---|
| KGV | -62,1 | 12,2 | 19,5 |
| KBV | 18,5 | 0,9 | 0,9 |
| KUV | 2,2 | 1,2 | 2,4 |
| KCV | 25,4 | 5,3 | k.A. |
Entravision Communications: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Entravision Communications ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Rundfunk-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Sirius XM, TBS HoldingsInc.
| Kennzahl | Entravision Communications | Sirius XM | TBS HoldingsInc. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,1% | 6,4% | 30,4% |
| 5 Jahre | -1905,1% | 514,5% | 86,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 8,7% | 7,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 1,3% | 2,9% |
Entravision Communications: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Entravision Communications arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Entravision Communications arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Sirius XM, TBS HoldingsInc.
| Kennzahl | Entravision Communications | Sirius XM | TBS HoldingsInc. |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,1% | 3,1% | 3,2% |
| Nettogewinnmarge | -3,3% | 9,9% | 12,3% |
| Bruttomarge | 23,1% | 45,4% | 33,3% |
| Kapitalumschlag | 1,27 | 0,32 | 0,26 |
Entravision Communications: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Entravision Communications — ein Vielfaches über dem Markt. Die Rundfunk-Branche liegt insgesamt im Minus — Entravision Communications behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Entravision Communications — ein Vielfaches über dem Markt. Die Rundfunk-Branche liegt kurzfristig im Minus — Entravision Communications behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Rundfunk-Branche abwärts tendiert, hält Entravision Communications den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sirius XM, TBS HoldingsInc.
| Kennzahl | Entravision Communications | Sirius XM | TBS HoldingsInc. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 441,5% | 29,1% | 37,5% |
| 3-Monats-Performance | 337,9% | 30,3% | 13,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 98,5% | 18,8% | 2,9% |
Entravision Communications: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Rundfunk-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Sirius XM, TBS HoldingsInc.
| Kennzahl | Entravision Communications | Sirius XM | TBS HoldingsInc. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,3% | 3,7% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 187,0% | 206,9% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 205,7% | 34,8% | 26,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 119,6% | 34,8% | 28,0% |
Entravision Communications: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sirius XM, TBS HoldingsInc.
| Kennzahl | Entravision Communications | Sirius XM | TBS HoldingsInc. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $10,3 Mrd. | $6,3 Mrd. |
Entravision Communications Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Entravision Communications deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum, Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei Entravision Communications aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Entravision Communications
Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Entravision Communications deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum, Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei Entravision Communications aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Entravision Communications Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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