Entravision Communications Corporation Aktie
Entravision Communications Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Entravision Communications Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität, Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Entravision Communications Corporation Chart
Entravision Communications Corporation Analyse
Entravision Communications Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Entravision Communications Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Rundfunk-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Rundfunk-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — SKY Perfect JSAT, TBS HoldingsInc.
| Kennzahl | Entravision Communications | SKY Perfect JSAT | TBS HoldingsInc. |
|---|---|---|---|
| KGV | -40,7 | 50,1 | 18,3 |
| KBV | 11,3 | 3,8 | 0,8 |
| KUV | 1,3 | 9,2 | 2,2 |
| KCV | 15,5 | 21,8 | k.A. |
Entravision Communications Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Entravision Communications Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Rundfunk-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — SKY Perfect JSAT, TBS HoldingsInc.
| Kennzahl | Entravision Communications | SKY Perfect JSAT | TBS HoldingsInc. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,1% | -8,6% | 30,4% |
| 5 Jahre | -1905,1% | 74,7% | 86,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 6,6% | 5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 4,6% | 2,3% |
Entravision Communications Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Entravision Communications Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Entravision Communications Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — SKY Perfect JSAT, TBS HoldingsInc.
| Kennzahl | Entravision Communications | SKY Perfect JSAT | TBS HoldingsInc. |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,1% | 5,7% | 3,2% |
| Nettogewinnmarge | -3,3% | 18,3% | 12,3% |
| Bruttomarge | 23,1% | 49,3% | 33,3% |
| Kapitalumschlag | 1,27 | 0,31 | 0,26 |
Entravision Communications Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Entravision Communications Corporation — ein Vielfaches über dem Markt. Die Rundfunk-Branche liegt insgesamt im Minus — Entravision Communications Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Entravision Communications Corporation — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Rundfunk-Branche liegt kurzfristig im Minus — Entravision Communications Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Rundfunk-Branche abwärts tendiert, hält Entravision Communications Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — SKY Perfect JSAT, TBS HoldingsInc.
| Kennzahl | Entravision Communications | SKY Perfect JSAT | TBS HoldingsInc. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 312,4% | 262,2% | 27,7% |
| 3-Monats-Performance | 179,7% | 45,6% | -1,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 35,8% | 48,3% | 1,6% |
Entravision Communications Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Rundfunk-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — SKY Perfect JSAT, TBS HoldingsInc.
| Kennzahl | Entravision Communications | SKY Perfect JSAT | TBS HoldingsInc. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,3% | 5,4% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 187,0% | 19,0% | 20,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 202,1% | 55,3% | 26,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 117,1% | 45,0% | 27,0% |
Entravision Communications Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SKY Perfect JSAT, TBS HoldingsInc.
| Kennzahl | Entravision Communications | SKY Perfect JSAT | TBS HoldingsInc. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $736 Mio. | $7,4 Mrd. | $5,9 Mrd. |
Entravision Communications Corporation Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Entravision Communications Corporation deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum, Größe, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Entravision Communications Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Entravision Communications Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Entravision Communications Corporation deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum, Größe, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Entravision Communications Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Entravision Communications Corporation Unternehmen
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