Eos Energy Enterprises Inc. Aktie
Eos Energy Enterprises Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Eos Energy Enterprises Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Elektrische Ausrüstung) liegt Eos Energy Enterprises Inc. mit einem Score von 5 unter dem Branchenschnitt von 50. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-50 Punkte).
Eos Energy Enterprises Inc. Chart
Eos Energy Enterprises Inc. Analyse
Eos Energy Enterprises Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Eos Energy Enterprises Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Eos Energy Enterprises Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Elektrische Ausrüstung-Branche liegt der Median nahe null.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Eos Energy Enterprises Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Elektrische Ausrüstung-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Eos Energy Enterprises | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| KGV | -1,2 | 21,9 | 38,9 |
| KBV | -6,2 | 4,9 | 13,0 |
| KUV | 9,4 | 3,6 | 5,4 |
| KCV | -5,9 | 12,8 | 33,0 |
Eos Energy Enterprises Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Eos Energy Enterprises | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 52047,5% | 742,0% | 27,1% |
| 5 Jahre | -1272,6% | 1193,2% | -8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 57,5% | 24,0% | 1,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 98,4% | 22,0% | 9,2% |
Eos Energy Enterprises Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Eos Energy Enterprises Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Eos Energy Enterprises Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Elektrische Ausrüstung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Eos Energy Enterprises | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| ROA | -59,5% | 7,6% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | -296,1% | 16,9% | 13,9% |
| Bruttomarge | -101,9% | 25,8% | 40,1% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,45 | 0,80 |
Eos Energy Enterprises Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Eos Energy Enterprises Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Eos Energy Enterprises Inc. hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Elektrische Ausrüstung-Branche zeigt einen positiven Trend — Eos Energy Enterprises Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Eos Energy Enterprises | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,4% | 128,6% | 77,7% |
| 3-Monats-Performance | 4,8% | 6,9% | 36,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -32,6% | 20,2% | 22,9% |
Eos Energy Enterprises Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Deutlich über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Eos Energy Enterprises | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 138,6% | 49,9% | 7,7% |
| Gewinnvolatilität | 85,3% | 60,6% | 21,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 123,9% | 52,7% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 114,3% | 46,3% | 27,2% |
Eos Energy Enterprises Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Eos Energy Enterprises | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $391,4 Mrd. | $191,9 Mrd. |
Eos Energy Enterprises Inc. Prognose
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Eos Energy Enterprises Inc. deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Momentum und Größe schneiden bei Eos Energy Enterprises Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eos Energy Enterprises Inc. ist mit 9,63 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 30% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 18,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 9,71 $ | 4,97 $ | +61,0% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 9,63 $ | 5,23 $ | +62,5% | 8 |
Analystenmeinung zu Eos Energy Enterprises Inc.
Aktuell beobachten 8 Analysten die Eos Energy Enterprises Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,63 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +62,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 18,00 $, eine Streuung von 135,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (60/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Eos Energy Enterprises Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eos Energy Enterprises Inc. (ISIN US29415C1018) liegt aktuell bei 9,63 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +62,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,23 $. Die Schätzungen reichen von 5,00 $ bis 18,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Eos Energy Enterprises Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Eos Energy Enterprises Inc.. Etwa 30% empfehlen die Aktie zum Kauf, 70% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Eos Energy Enterprises Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Eos Energy Enterprises Inc. deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität, Momentum und Größe schneiden bei Eos Energy Enterprises Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Eos Energy Enterprises Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Eos Energy Enterprises Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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