EPAM Systems Inc. Aktie
EPAM Systems Inc. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – EPAM Systems Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
EPAM Systems Inc. Chart
EPAM Systems Inc. Analyse
EPAM Systems Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | EPAM Systems | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,0 | 19,4 | 14,3 |
| KBV | 1,6 | 6,3 | 3,5 |
| KUV | 0,9 | 3,0 | 1,5 |
| KCV | 9,1 | 14,9 | 8,4 |
EPAM Systems Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | EPAM Systems | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 105,2% | 22,4% | 57,2% |
| 5 Jahre | 15,4% | 89,5% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,6% | 7,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,8% | 4,4% | 5,3% |
EPAM Systems Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
EPAM Systems Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die IT-Dienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | EPAM Systems | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,2% | 6,9% | 11,5% |
| Nettogewinnmarge | 7,0% | 15,6% | 10,7% |
| Bruttomarge | 27,9% | 59,0% | 32,0% |
| Kapitalumschlag | 1,18 | 0,44 | 1,08 |
EPAM Systems Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für EPAM Systems Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | EPAM Systems | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -45,6% | -16,5% | -42,6% |
| 3-Monats-Performance | -38,1% | -13,8% | -19,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -23,7% | -11,6% | -19,6% |
EPAM Systems Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von EPAM Systems Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | EPAM Systems | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,8% | 6,5% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 12,2% | 43,0% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,1% | 41,9% | 47,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,4% | 33,0% | 35,6% |
EPAM Systems Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — International Business Machines, Accenture
| Kennzahl | EPAM Systems | International Business Machines | Accenture |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,2 Mrd. | $209,4 Mrd. | $112,7 Mrd. |
EPAM Systems Inc. Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für EPAM Systems Inc. deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Wachstum schneiden bei EPAM Systems Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für EPAM Systems Inc. deutlich gesenkt. Von 187,24 $ auf 147,88 $ (-21,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 65% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 110,00 $ bis 235,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu EPAM Systems Inc.
Aktuell beobachten 17 Analysten die EPAM Systems Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 147,88 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +41,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +21,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 110,00 $ bis 235,00 $, eine Streuung von 84,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von EPAM Systems Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für EPAM Systems Inc. (ISIN US29414B1044) liegt aktuell bei 147,88 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +41,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 100,44 $. Die Schätzungen reichen von 110,00 $ bis 235,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen EPAM Systems Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten EPAM Systems Inc.. Etwa 65% empfehlen die Aktie zum Kauf, 35% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für EPAM Systems Inc. um +21,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +19,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für EPAM Systems Inc. deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Wachstum schneiden bei EPAM Systems Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
EPAM Systems Inc. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen EPAM Systems Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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