EQT Holdings Limited Aktie
EQT Holdings Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – EQT Holdings Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt EQT Holdings Limited mit einem Score von 30 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-42 Punkte).
EQT Holdings Limited Chart
EQT Holdings Limited Analyse
EQT Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | EQT | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,4 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 1,1 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 2,5 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | 8,8 | 39,0 | 27,7 |
EQT Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
EQT Holdings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
EQT Holdings Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | EQT | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 91,8% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 72,9% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,1% | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,3% | 11,1% | 25,3% |
EQT Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
EQT Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 129 Cent pro Euro Umsatz — weit über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | EQT | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,6% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 22,0% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 129,2% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,30 | 0,15 | 0,31 |
EQT Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für EQT Holdings Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich EQT Holdings Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
EQT Holdings Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | EQT | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -47,4% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | -13,9% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -19,0% | -2,3% | -12,3% |
EQT Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | EQT | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,3% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 21,4% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,9% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,0% | 26,4% | 35,3% |
EQT Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | EQT | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $322 Mio. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
EQT Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für EQT Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei EQT Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für EQT Holdings Limited deutlich gesenkt. Von 28,97 AU$ auf 26,10 AU$ (-9,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,75 AU$ bis 38,50 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 34,58 AU$ | 20,01 AU$ | +72,8% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 26,10 AU$ | 17,25 AU$ | +27,8% | 3 |
Analystenmeinung zu EQT Holdings Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die EQT Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26,10 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 17,75 AU$ bis 38,50 AU$, eine Streuung von 79,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von EQT Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für EQT Holdings Limited (ISIN AU000000EQT1) liegt aktuell bei 26,10 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,25 AU$. Die Schätzungen reichen von 17,75 AU$ bis 38,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen EQT Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten EQT Holdings Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für EQT Holdings Limited um +9,9% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -24,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für EQT Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Wachstum schneiden bei EQT Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
EQT Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen EQT Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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