EQT Holdings Limited Aktie
EQT Holdings Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – EQT Holdings Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
EQT Holdings Limited Chart
EQT Holdings Limited Analyse
EQT Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | EQT | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,0 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 1,2 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 2,6 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 9,3 | 42,5 | 26,4 |
EQT Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
EQT Holdings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
EQT Holdings Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | EQT | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 91,8% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 72,9% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,6% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 10,9% | 26,2% |
EQT Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
EQT Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 129 Cent pro Euro Umsatz — weit über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | EQT | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,6% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 22,0% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 129,2% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,30 | 0,15 | 0,31 |
EQT Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für EQT Holdings Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich EQT Holdings Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | EQT | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -41,9% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -19,8% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,0% | -6,1% | -18,8% |
EQT Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | EQT | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,3% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 21,4% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,6% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,3% | 25,0% | 33,6% |
EQT Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | EQT | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $350 Mio. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
EQT Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für EQT Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei EQT Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für EQT Holdings Limited ist mit 34,58 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,65 AU$ bis 38,50 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu EQT Holdings Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die EQT Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 34,58 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +92,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 30,65 AU$ bis 38,50 AU$, eine Streuung von 22,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von EQT Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für EQT Holdings Limited (ISIN AU000000EQT1) liegt aktuell bei 34,58 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +92,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,00 AU$. Die Schätzungen reichen von 30,65 AU$ bis 38,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen EQT Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten EQT Holdings Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für EQT Holdings Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für EQT Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei EQT Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
EQT Holdings Limited Unternehmen
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