Eris Lifesciences Limited Aktie
Eris Lifesciences Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Eris Lifesciences Limited überzeugt mit solider Profitabilität, solidem Wachstum und hoher Stabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Eris Lifesciences Limited Chart
Eris Lifesciences Limited Analyse
Eris Lifesciences Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Eris Lifesciences | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 42,3 | 20,1 | 43,0 |
| KBV | 5,9 | 1,7 | 1,1 |
| KUV | 6,1 | 2,4 | 1,9 |
| KCV | 76,4 | 12,2 | 8,5 |
Eris Lifesciences Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Eris Lifesciences | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 172,1% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 18,7% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,9% | 9,7% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,0% | 4,8% | 1,3% |
Eris Lifesciences Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Eris Lifesciences Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Eris Lifesciences | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,0% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 14,1% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 74,0% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,43 | 0,39 | 0,29 |
Eris Lifesciences Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Eris Lifesciences Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Pharma – Spezial & Generika-Branche hat sich Eris Lifesciences Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Eris Lifesciences Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Eris Lifesciences | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,0% | 2,4% | 19,7% |
| 3-Monats-Performance | -8,5% | -6,4% | -5,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,5% | -3,5% | 14,0% |
Eris Lifesciences Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Eris Lifesciences Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Eris Lifesciences | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,6% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 9,8% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,9% | 36,5% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,3% | 29,2% | 20,3% |
Eris Lifesciences Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Eris Lifesciences | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $59,3 Mrd. | $52,5 Mrd. |
Eris Lifesciences Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Eris Lifesciences Limited deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Größe schneiden bei Eris Lifesciences Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Eris Lifesciences Limited leicht gesenkt. Von 1.732,10 ₹ auf 1.712,60 ₹ (-1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 90% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.405,00 ₹ bis 1.940,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Eris Lifesciences Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Eris Lifesciences Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.712,60 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.405,00 ₹ bis 1.940,00 ₹, eine Streuung von 31,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Eris Lifesciences Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eris Lifesciences Limited (ISIN INE406M01024) liegt aktuell bei 1.712,60 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.340,30 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.405,00 ₹ bis 1.940,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Eris Lifesciences Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Eris Lifesciences Limited. Etwa 90% empfehlen die Aktie zum Kauf, 10% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Eris Lifesciences Limited um +1,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Eris Lifesciences Limited deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Größe schneiden bei Eris Lifesciences Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Eris Lifesciences Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Eris Lifesciences Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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