Espey Mfg. & Electronics Corp. Aktie
Espey Mfg. & Electronics Corp. Übersicht
Profitabler Micro-Cap mit marktüblicher Bewertung – Espey Mfg. & Electronics Corp. überzeugt mit solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Elektrische Ausrüstung) liegt Espey Mfg. & Electronics Corp. mit einem Score von 29 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-49 Punkte).
Espey Mfg. & Electronics Corp. Chart
Espey Mfg. & Electronics Corp. Analyse
Espey Mfg. & Electronics Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Espey Mfg. & Electronics | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,4 | 21,2 | 35,8 |
| KBV | 3,2 | 4,8 | 11,3 |
| KUV | 4,6 | 3,3 | 5,0 |
| KCV | 20,0 | 13,3 | 30,5 |
Espey Mfg. & Electronics Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Espey Mfg. & Electronics Corp. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Espey Mfg. & Electronics | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,4% | 742,0% | 27,1% |
| 5 Jahre | 599,8% | 1193,2% | -8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,2% | 25,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 21,7% | 11,7% |
Espey Mfg. & Electronics Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Espey Mfg. & Electronics Corp. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Espey Mfg. & Electronics | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,2% | 7,4% | 11,0% |
| Nettogewinnmarge | 25,5% | 16,3% | 13,9% |
| Bruttomarge | 36,5% | 25,4% | 40,1% |
| Kapitalumschlag | 0,44 | 0,46 | 0,79 |
Espey Mfg. & Electronics Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Espey Mfg. & Electronics Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Espey Mfg. & Electronics Corp. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Elektrische Ausrüstung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Espey Mfg. & Electronics Corp. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Espey Mfg. & Electronics | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 41,5% | 61,8% | 48,9% |
| 3-Monats-Performance | 7,9% | -3,6% | -1,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,2% | 10,7% | 16,5% |
Espey Mfg. & Electronics Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Espey Mfg. & Electronics | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,1% | 49,9% | 7,7% |
| Gewinnvolatilität | 87,8% | 60,6% | 21,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,9% | 47,0% | 28,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,3% | 45,2% | 27,2% |
Espey Mfg. & Electronics Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Espey Mfg. & Electronics | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $195 Mio. | $377,0 Mrd. | $179,9 Mrd. |
Espey Mfg. & Electronics Corp. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Espey Mfg. & Electronics Corp. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Stabilität und Wachstum schneiden bei Espey Mfg. & Electronics Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Espey Mfg. & Electronics Corp. ist mit 65,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 65,00 $ bis 65,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Espey Mfg. & Electronics Corp.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Espey Mfg. & Electronics Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 65,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 65,00 $ bis 65,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Espey Mfg. & Electronics Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Espey Mfg. & Electronics Corp. (ISIN US2966501049) liegt aktuell bei 65,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 61,92 $. Die Schätzungen reichen von 65,00 $ bis 65,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Espey Mfg. & Electronics Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Espey Mfg. & Electronics Corp.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Espey Mfg. & Electronics Corp. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Espey Mfg. & Electronics Corp. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Stabilität und Wachstum schneiden bei Espey Mfg. & Electronics Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Espey Mfg. & Electronics Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Espey Mfg. & Electronics Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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