Eurazeo SE Aktie
Eurazeo SE Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt Eurazeo SE mit einem Score von 9 unter dem Branchenschnitt von 54. Am weitesten hinter der Branche liegt die Profitabilität (-59 Punkte).
Eurazeo SE Chart
Eurazeo SE Analyse
Eurazeo SE: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Eurazeo SE schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Eurazeo SE ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Eurazeo | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | -6,6 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 0,3 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 6,2 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | 24,3 | 39,0 | 27,7 |
Eurazeo SE: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Eurazeo | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -89,2% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | -151,7% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 169,7% | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 38,3% | 11,1% | 25,3% |
Eurazeo SE: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Eurazeo SE arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Eurazeo SE arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Eurazeo | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,9% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | -94,3% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 68,7% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,15 | 0,31 |
Eurazeo SE: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Eurazeo SE — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Eurazeo SE deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Eurazeo SE hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Eurazeo | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -30,0% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | -2,0% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,0% | -2,3% | -12,3% |
Eurazeo SE: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Eurazeo | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 88,7% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 183,4% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,5% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,7% | 26,4% | 35,3% |
Eurazeo SE: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Eurazeo | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
Eurazeo SE Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Eurazeo SE deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Stabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Eurazeo SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Eurazeo SE spürbar gesenkt. Von 72,17 € auf 69,50 € (-3,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 60,00 € bis 85,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 72,50 € | 41,38 € | +77,6% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 69,50 € | 40,86 € | +66,4% | 6 |
Analystenmeinung zu Eurazeo SE
Aktuell beobachten 6 Analysten die Eurazeo SE Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 69,50 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +66,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 60,00 € bis 85,00 €, eine Streuung von 36,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Eurazeo SE für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eurazeo SE (ISIN FR0000121121) liegt aktuell bei 69,50 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +66,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 40,86 €. Die Schätzungen reichen von 60,00 € bis 85,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Eurazeo SE zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Eurazeo SE. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Eurazeo SE um +3,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Eurazeo SE deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Stabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Eurazeo SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Eurazeo SE Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Eurazeo SE angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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