Eurazeo SE Aktie
Eurazeo SE Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Eurazeo SE Chart
Eurazeo SE Analyse
Eurazeo SE: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Eurazeo SE schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Eurazeo SE ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Eurazeo | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | -5,9 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 0,4 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 15,0 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 26,7 | 42,5 | 26,4 |
Eurazeo SE: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Eurazeo | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -88,2% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | -151,7% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 141,5% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 41,3% | 10,9% | 26,2% |
Eurazeo SE: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Eurazeo SE arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Eurazeo SE arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Eurazeo | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,9% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | -207,5% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | -172,7% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,15 | 0,31 |
Eurazeo SE: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Eurazeo SE — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Eurazeo SE deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Eurazeo SE hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Eurazeo | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -31,4% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -8,7% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,6% | -6,1% | -18,8% |
Eurazeo SE: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Eurazeo | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 88,3% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 183,4% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,6% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,2% | 25,0% | 33,6% |
Eurazeo SE: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Eurazeo | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,4 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Eurazeo SE Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Eurazeo SE deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Stabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Eurazeo SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eurazeo SE ist mit 72,50 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 60,00 € bis 85,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Eurazeo SE
Aktuell beobachten 6 Analysten die Eurazeo SE Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 72,50 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +63,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 60,00 € bis 85,00 €, eine Streuung von 34,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Eurazeo SE für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eurazeo SE (ISIN FR0000121121) liegt aktuell bei 72,50 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +63,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 45,02 €. Die Schätzungen reichen von 60,00 € bis 85,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Eurazeo SE zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Eurazeo SE. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Eurazeo SE um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Eurazeo SE deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Stabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Eurazeo SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Eurazeo SE Unternehmen
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