Eureka Forbes Limited Aktie
Eureka Forbes Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Eureka Forbes Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Einrichtung & Haushaltsgeräte) liegt Eureka Forbes Limited mit einem Score von 30 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-36 Punkte).
Eureka Forbes Limited Chart
Eureka Forbes Limited Analyse
Eureka Forbes Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Eureka Forbes | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| KGV | 57,5 | 13,3 | 12,9 |
| KBV | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
| KUV | 3,4 | 1,3 | 1,2 |
| KCV | 53,0 | 9,3 | 10,0 |
Eureka Forbes Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Eureka Forbes | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 61,3% | 60,5% |
| 5 Jahre | k.A. | 61,4% | 61,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,0% | 9,0% | 9,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,5% | 7,0% | 7,0% |
Eureka Forbes Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Eureka Forbes Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Deutlich unter dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Deutlich unter dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Eureka Forbes | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 7,2% | 7,2% |
| Nettogewinnmarge | 6,0% | 9,6% | 9,6% |
| Bruttomarge | 45,2% | 26,5% | 26,7% |
| Kapitalumschlag | 0,40 | 0,75 | 0,75 |
Eureka Forbes Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Eureka Forbes Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Eureka Forbes Limited hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Eureka Forbes | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,4% | 6,8% | 15,3% |
| 3-Monats-Performance | 4,4% | 6,8% | 5,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,2% | 3,1% | 1,5% |
Eureka Forbes Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Keine Daten verfügbar.
Gewinnvolatilität
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Eureka Forbes | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | k.A. | 14,9% | 14,7% |
| Gewinnvolatilität | k.A. | 17,8% | 17,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,9% | 19,6% | 31,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,2% | 18,2% | 26,5% |
Eureka Forbes Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Eureka Forbes | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $979 Mio. | $86,5 Mrd. | $82,7 Mrd. |
Eureka Forbes Limited Prognose
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Eureka Forbes Limited deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Eureka Forbes Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eureka Forbes Limited ist mit 654,23 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 553,00 ₹ bis 781,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Eureka Forbes Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die Eureka Forbes Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 654,23 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 553,00 ₹ bis 781,00 ₹, eine Streuung von 34,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Eureka Forbes Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eureka Forbes Limited (ISIN INE0KCE01017) liegt aktuell bei 654,23 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 481,20 ₹. Die Schätzungen reichen von 553,00 ₹ bis 781,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Eureka Forbes Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Eureka Forbes Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Eureka Forbes Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Eureka Forbes Limited deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Eureka Forbes Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Eureka Forbes Limited Unternehmen
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