Europris ASA Aktie
Europris ASA Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Europris ASA überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Europris ASA Chart
Europris ASA Analyse
Europris ASA: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Discounter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Discounter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Walmart, Costco Wholesale
| Kennzahl | Europris ASA | Walmart | Costco Wholesale |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,4 | 48,5 | 55,9 |
| KBV | 3,0 | 10,7 | 14,9 |
| KUV | 1,0 | 1,5 | 1,7 |
| KCV | 7,0 | 25,6 | 31,8 |
Europris ASA: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Europris ASA ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Walmart, Costco Wholesale
| Kennzahl | Europris ASA | Walmart | Costco Wholesale |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 87,7% | 27,5% | 65,0% |
| 5 Jahre | 1,2% | 62,1% | 102,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,6% | 12,7% | 10,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,8% | 4,8% | 7,9% |
Europris ASA: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Europris ASA arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Discounter-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Im Discounter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Discounter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Walmart, Costco Wholesale
| Kennzahl | Europris ASA | Walmart | Costco Wholesale |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,5% | 7,7% | 10,2% |
| Nettogewinnmarge | 5,9% | 3,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 29,8% | 24,9% | 12,9% |
| Kapitalumschlag | 1,27 | 2,51 | 3,42 |
Europris ASA: Momentum
12-Monats-Performance
Europris ASA hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Europris ASA hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Discounter-Branche liegt kurzfristig im Minus — Europris ASA behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Discounter-Branche zeigt einen positiven Trend — Europris ASA fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Walmart, Costco Wholesale
| Kennzahl | Europris ASA | Walmart | Costco Wholesale |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,7% | 38,4% | 6,5% |
| 3-Monats-Performance | 3,9% | 3,5% | 6,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,4% | 11,0% | 5,0% |
Europris ASA: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Europris ASA sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Walmart, Costco Wholesale
| Kennzahl | Europris ASA | Walmart | Costco Wholesale |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,2% | 8,8% | 16,0% |
| Gewinnvolatilität | 11,6% | 22,5% | 22,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,2% | 23,0% | 18,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 22,0% | 18,5% |
Europris ASA: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Walmart, Costco Wholesale
| Kennzahl | Europris ASA | Walmart | Costco Wholesale |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $1,1 Bio. | $477,6 Mrd. |
Europris ASA Prognose
Der aktienscore (87/100) liegt für Europris ASA deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Bewertung, Wachstum und Momentum liegen bei Europris ASA aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Europris ASA leicht angehoben. Von 101,33 NOK auf 102,00 NOK (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 96,00 NOK bis 110,00 NOK bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Europris ASA
Aktuell beobachten 3 Analysten die Europris ASA Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 102,00 NOK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 96,00 NOK bis 110,00 NOK, eine Streuung von 13,7%. Auffällig: Der aktienscore (87/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Europris ASA für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Europris ASA (ISIN NO0010735343) liegt aktuell bei 102,00 NOK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 90,60 NOK. Die Schätzungen reichen von 96,00 NOK bis 110,00 NOK.
Wie viele Analysten empfehlen Europris ASA zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Europris ASA. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Europris ASA um +0,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (87/100) liegt für Europris ASA deutlich über dem Konsens-Score (65/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Bewertung, Wachstum und Momentum liegen bei Europris ASA aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Europris ASA Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Europris ASA angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Discounter-Aktien
Europris ASA auf der Watchlist?
Setze Europris ASA auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.