Europris ASA Aktie
Europris ASA Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Europris ASA überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Discounter) liegt Europris ASA mit einem Score von 80 über dem Branchenschnitt von 68. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-34 Punkte).
Europris ASA Chart
Europris ASA Analyse
Europris ASA: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Discounter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Discounter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Walmart, Costco Wholesale
| Kennzahl | Europris ASA | Walmart | Costco Wholesale |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,2 | 39,2 | 47,8 |
| KBV | 3,0 | 9,4 | 12,6 |
| KUV | 1,0 | 1,2 | 1,4 |
| KCV | 6,9 | 21,8 | 28,2 |
Europris ASA: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Europris ASA ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Discounter-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Walmart, Costco Wholesale
| Kennzahl | Europris ASA | Walmart | Costco Wholesale |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 87,7% | 27,5% | 65,0% |
| 5 Jahre | 1,2% | 62,1% | 102,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,6% | 13,0% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,8% | 4,6% | 8,2% |
Europris ASA: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Europris ASA arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Discounter-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Im Discounter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Discounter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Walmart, Costco Wholesale
| Kennzahl | Europris ASA | Walmart | Costco Wholesale |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,5% | 8,0% | 10,2% |
| Nettogewinnmarge | 5,9% | 3,2% | 3,0% |
| Bruttomarge | 29,8% | 25,0% | 12,9% |
| Kapitalumschlag | 1,27 | 2,50 | 3,40 |
Europris ASA: Momentum
12-Monats-Performance
Europris ASA hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Europris ASA hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Discounter-Branche zeigt einen positiven Trend — Europris ASA fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Walmart, Costco Wholesale
| Kennzahl | Europris ASA | Walmart | Costco Wholesale |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,3% | 13,8% | 26,4% |
| 3-Monats-Performance | 1,0% | -10,3% | 2,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,2% | 5,1% | 4,0% |
Europris ASA: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Europris ASA sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Europris ASA verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Walmart, Costco Wholesale
| Kennzahl | Europris ASA | Walmart | Costco Wholesale |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,2% | 8,8% | 16,0% |
| Gewinnvolatilität | 11,6% | 22,5% | 22,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,6% | 28,9% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,6% | 24,4% | 28,1% |
Europris ASA: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Walmart, Costco Wholesale
| Kennzahl | Europris ASA | Walmart | Costco Wholesale |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $890,0 Mrd. | $447,3 Mrd. |
Europris ASA Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Europris ASA überein: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (80/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Europris ASA ist mit 102,00 NOK im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 96,00 NOK bis 110,00 NOK bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 101,33 NOK | 94,00 NOK | +10,6% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 102,00 NOK | 89,10 NOK | +12,2% | 3 |
Analystenmeinung zu Europris ASA
Aktuell beobachten 3 Analysten die Europris ASA Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 102,00 NOK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 96,00 NOK bis 110,00 NOK, eine Streuung von 13,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Europris ASA überein (Aktienscore 80/100, Konsens-Score 65/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Europris ASA für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Europris ASA (ISIN NO0010735343) liegt aktuell bei 102,00 NOK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 89,10 NOK. Die Schätzungen reichen von 96,00 NOK bis 110,00 NOK.
Wie viele Analysten empfehlen Europris ASA zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Europris ASA. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Europris ASA um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Europris ASA überein: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (80/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Europris ASA Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Europris ASA angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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