Evergreen Steel Corp. Aktie
Evergreen Steel Corp. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Evergreen Steel Corp. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Metallverarbeitung) liegt Evergreen Steel Corp. mit einem Score von 75 über dem Branchenschnitt von 40. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+51 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-16 Punkte).
Evergreen Steel Corp. Chart
Evergreen Steel Corp. Analyse
Evergreen Steel Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | Evergreen Steel | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,8 | 62,4 | 60,7 |
| KBV | 1,5 | 14,4 | 14,4 |
| KUV | 2,7 | 9,8 | 5,6 |
| KCV | 13,4 | 47,9 | 30,6 |
Evergreen Steel Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Evergreen Steel Corp. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | Evergreen Steel | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 63,9% | 31,9% | 53,8% |
| 5 Jahre | 243,7% | 24966,7% | 125,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 20,6% | 21,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 11,0% | 9,2% |
Evergreen Steel Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Evergreen Steel Corp. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Metallverarbeitung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Metallverarbeitung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Deutlich unter dem Metallverarbeitung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | Evergreen Steel | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,7% | 13,0% | 8,1% |
| Nettogewinnmarge | 23,1% | 15,8% | 9,3% |
| Bruttomarge | 27,0% | 29,7% | 22,5% |
| Kapitalumschlag | 0,38 | 0,82 | 0,88 |
Evergreen Steel Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Evergreen Steel Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Evergreen Steel Corp. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Metallverarbeitung-Branche zeigt einen positiven Trend — Evergreen Steel Corp. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | Evergreen Steel | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 15,0% | 119,8% | 124,2% |
| 3-Monats-Performance | -3,2% | 47,7% | 24,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,4% | 31,2% | 31,2% |
Evergreen Steel Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | Evergreen Steel | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,6% | 22,0% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 41,3% | 332,4% | 3629,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 14,7% | 42,4% | 42,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,6% | 48,4% | 42,6% |
Evergreen Steel Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Carpenter Technology, ATI
| Kennzahl | Evergreen Steel | Carpenter Technology | ATI |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $29,7 Mrd. | $25,7 Mrd. |
Evergreen Steel Corp. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Evergreen Steel Corp. deutlich über dem aktienscore (75/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Momentum schneiden bei Evergreen Steel Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Evergreen Steel Corp.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (75/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Evergreen Steel Corp. deutlich über dem aktienscore (75/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Momentum schneiden bei Evergreen Steel Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Evergreen Steel Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Evergreen Steel Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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