Evolus Inc. Aktie
Evolus Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Evolus Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Evolus Inc. Chart
Evolus Inc. Analyse
Evolus Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Evolus Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Evolus Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Evolus Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Evolus | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | -9,9 | 20,1 | 43,0 |
| KBV | -14,9 | 1,7 | 1,1 |
| KUV | 1,4 | 2,4 | 1,9 |
| KCV | -11,7 | 12,2 | 8,5 |
Evolus Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Evolus Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Evolus | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 425,6% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 68,3% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 383,7% | 9,7% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,3% | 4,8% | 1,3% |
Evolus Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Evolus Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Evolus Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Evolus | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | -19,7% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | -14,4% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 65,5% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 1,37 | 0,39 | 0,29 |
Evolus Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Evolus Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Pharma – Spezial & Generika-Branche hat sich Evolus Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Evolus Inc. — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Evolus | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -34,3% | 2,4% | 19,7% |
| 3-Monats-Performance | 49,7% | -6,4% | -5,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,1% | -3,5% | 14,0% |
Evolus Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Evolus | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 48,2% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 54,3% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 90,6% | 36,5% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 69,2% | 29,2% | 20,3% |
Evolus Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Evolus | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $433 Mio. | $59,3 Mrd. | $52,5 Mrd. |
Evolus Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Evolus Inc. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum schneiden bei Evolus Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Evolus Inc. ist mit 14,67 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 86% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 20,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Evolus Inc.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Evolus Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +113,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 20,00 $, eine Streuung von 68,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Evolus Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Evolus Inc. (ISIN US30052C1071) liegt aktuell bei 14,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +113,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,57 $. Die Schätzungen reichen von 10,00 $ bis 20,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Evolus Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Evolus Inc.. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Evolus Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Evolus Inc. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum schneiden bei Evolus Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Evolus Inc. Unternehmen
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