A+

Score

Rang 54 von 10.684

Top 1% aller Aktien

Zyklischer Konsum

Sehr stark

Evolution AB (publ) Aktie

Glücksspiel, Resorts & Casinos · SE · Large Cap

ISIN: SE0012673267 · Marktkapitalisierung: $13,7 Mrd.

Evolution AB (publ) Übersicht

ISIN SE0012673267 Stand 03.07.2026

Hochprofitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Evolution AB (publ) überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.

Im Branchenvergleich (Glücksspiel, Resorts & Casinos) liegt Evolution AB (publ) mit einem Score von 99 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+42 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Evolution AB (publ) Chart

ISIN SE0012673267 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Evolution AB (publ) Analyse

ISIN SE0012673267 6 Faktoren im Detail

Evolution AB (publ): Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 51% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

11,6 Branche 20,8 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

03. Jun. 12,2 → heute 11,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,9 Branche 3,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 3,0 → heute 2,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,7 Branche 1,6 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

03. Jun. 6,1 → heute 5,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

9,9 Branche 7,7 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 10,4 → heute 9,9

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	Evolution AB (publ)	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
KGV	11,6	17,3	26,0
KBV	2,9	26,2	6,2
KUV	5,7	2,3	5,9
KCV	9,9	9,7	19,2

Evolution AB (publ): Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 80% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

277,5% Branche 129,8% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

273,2% Branche 120,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

13,7% Branche 15,9% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 12,3% → heute 13,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,7% Branche 5,5% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.07.2026

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	Evolution AB (publ)	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
5 Jahre	277,5%	342,8%	52,1%
5 Jahre	273,2%	196,6%	3,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	13,7%	8,4%	11,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	6,7%	4,3%	5,0%

Evolution AB (publ): Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

18,1% Branche 4,2% · Markt 3,4%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Evolution AB (publ) rund 18 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 24.04.2026

Nettogewinnmarge

50,2% Branche 7,4% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 50 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.

Stand 24.04.2026

Bruttomarge

100,0% Branche 45,2% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,36 Branche 0,55 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.

Stand 24.04.2026

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	Evolution AB (publ)	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
ROA	18,1%	8,7%	15,3%
Nettogewinnmarge	50,2%	13,4%	23,4%
Bruttomarge	100,0%	49,6%	58,4%
Kapitalumschlag	0,36	0,65	0,65

Evolution AB (publ): Momentum

Gutes Momentum. Besser als 54% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-9,8% Branche -7,4% · Markt 11,2%

Evolution AB (publ) hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 6,9% → heute -9,8%

3-Monats-Performance

18,1% Branche 1,2% · Markt 4,0%

Evolution AB (publ) hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 28,2% → heute 18,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

4,6% Branche -8,2% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche abwärts tendiert, hält Evolution AB (publ) den Aufwärtstrend.

03. Jun. -3,6% → heute 4,6%

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	Evolution AB (publ)	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
12-Monats-Performance	-9,8%	-0,8%	-7,4%
3-Monats-Performance	18,1%	-13,5%	34,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	4,6%	-10,2%	-5,0%

Evolution AB (publ): Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 58% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

38,0% Branche 30,3% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

38,0% Branche 126,7% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

28,8% Branche 36,8% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 29,3% → heute 28,8%

12-Monats-Kursvolatilität

28,8% Branche 36,7% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 29,8% → heute 28,8%

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	Evolution AB (publ)	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
Umsatzvolatilität	38,0%	52,2%	16,0%
Gewinnvolatilität	38,0%	236,9%	20,2%
3-Monats-Kursvolatilität	28,8%	30,9%	36,5%
12-Monats-Kursvolatilität	28,8%	34,5%	28,6%

Evolution AB (publ): Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 83% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$13,7 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $15,0 Mrd. → heute $13,7 Mrd.

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	Evolution AB (publ)	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
Marktkapitalisierung	$13,7 Mrd.	$31,1 Mrd.	$25,9 Mrd.

Evolution AB (publ) Prognose

ISIN SE0012673267 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

677,80 SEK

letzter Close

12-Monats-Kursziel

678,25 SEK

Durchschnitt · 17 Analysten

Kurspotenzial

-1,0%

Spread +0,45 SEK

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 99

Konsens 45

0 50 100

Der aktienscore (99/100) liegt für Evolution AB (publ) deutlich über dem Konsens-Score (45/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Evolution AB (publ) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen670,93 SEK

aktuell678,25 SEK

+1,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen25%

aktuell25%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen17

aktuell17

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Evolution AB (publ) leicht angehoben. Von 670,93 SEK auf 678,25 SEK (+1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Evolution AB (publ): Aktueller Kurs liegt für Evolution AB (publ) +1,0% über dem Konsens-Kursziel von 678,25 SEK. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 526,23 SEK bis 1.075,57 SEK bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	651,11 SEK	604,40 SEK	+0,4%	16
aktuell · 03.07.2026	678,25 SEK	677,80 SEK	-1,0%	17

Analystenmeinung zu Evolution AB (publ)

Aktuell beobachten 17 Analysten die Evolution AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 678,25 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 526,23 SEK bis 1.075,57 SEK, eine Streuung von 81,0%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (45/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Evolution AB (publ) für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Evolution AB (publ) (ISIN SE0012673267) liegt aktuell bei 678,25 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 677,80 SEK. Die Schätzungen reichen von 526,23 SEK bis 1.075,57 SEK.

Wie viele Analysten empfehlen Evolution AB (publ) zum Kauf?

Aktuell beobachten 17 Analysten Evolution AB (publ). Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Evolution AB (publ) um +1,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,7%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Evolution AB (publ) Unternehmen

ISIN SE0012673267 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Evolution AB (publ) angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Glücksspiel, Resorts & Casinos-Aktien

B Las Vegas Sands Corp. US · US5178341070 · $31,1 Mrd. A Aristocrat Leisure Limited AU · AU000000ALL7 · $25,9 Mrd. D Flutter Entertainment plc US · IE00BWT6H894 · $18,1 Mrd. A Galaxy Entertainment Group Limited HK · HK0027032686 · $17,0 Mrd. B Sands China Ltd. MO · KYG7800X1079 · $13,5 Mrd. B Allwyn AG CH · GRS419003009 · $12,9 Mrd.

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