Evotec SE Aktie
Evotec SE Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt Evotec SE mit einem Score von 3 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+7 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-53 Punkte).
Evotec SE Chart
Evotec SE Analyse
Evotec SE: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Evotec SE schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Evotec SE ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Evotec SE generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Evotec | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | -3,0 | 25,1 | 50,3 |
| KBV | 0,9 | 2,0 | 1,2 |
| KUV | 0,8 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | -5,2 | 14,0 | 10,0 |
Evotec SE: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Evotec SE ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Evotec | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 57,4% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | -1748,9% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 73,5% | 9,1% | 62,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,8% | 5,0% | 1,5% |
Evotec SE: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Evotec SE arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Evotec SE arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Evotec | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | -12,5% | 4,5% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | -27,5% | 11,2% | 3,9% |
| Bruttomarge | 10,5% | 58,7% | 62,1% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,40 | 0,29 |
Evotec SE: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Evotec SE — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Evotec | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -47,0% | 23,3% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | -34,6% | 8,2% | 9,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -18,3% | 12,5% | 3,4% |
Evotec SE: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Evotec | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,6% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 245,8% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 61,7% | 23,8% | 26,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,0% | 29,6% | 22,4% |
Evotec SE: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Evotec | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $683 Mio. | $68,8 Mrd. | $57,4 Mrd. |
Evotec SE Prognose
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Evotec SE deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Evotec SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Evotec SE deutlich gesenkt. Von 4,90 € auf 4,59 € (-6,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 50% auf 33%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,50 € bis 10,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 6,44 € | 4,90 € | +16,3% | 7 |
| aktuell · 19.08.2026 | 4,59 € | 3,32 € | +8,4% | 7 |
Analystenmeinung zu Evotec SE
Aktuell beobachten 7 Analysten die Evotec SE Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,59 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3,50 € bis 10,00 €, eine Streuung von 141,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (61/100) liegt deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Evotec SE für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Evotec SE (ISIN DE0005664809) liegt aktuell bei 4,59 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,32 €. Die Schätzungen reichen von 3,50 € bis 10,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Evotec SE zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Evotec SE. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Evotec SE um +6,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -28,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +6,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Evotec SE deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Evotec SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Evotec SE Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Evotec SE angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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