Evotec SE Aktie
Evotec SE Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Evotec SE Chart
Evotec SE Analyse
Evotec SE: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Evotec SE schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Evotec | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | -4,3 | 20,1 | 43,0 |
| KBV | 1,2 | 1,7 | 1,1 |
| KUV | 1,1 | 2,4 | 1,9 |
| KCV | 40,7 | 12,2 | 8,5 |
Evotec SE: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Evotec SE ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Evotec | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 57,4% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | -1748,9% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 82,8% | 9,7% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,2% | 4,8% | 1,3% |
Evotec SE: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Evotec SE arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Evotec SE arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Evotec | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | -11,8% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | -26,0% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 11,5% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 0,39 | 0,29 |
Evotec SE: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Evotec SE — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Pharma – Spezial & Generika-Branche hat sich Evotec SE deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Evotec | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -32,8% | 2,4% | 19,7% |
| 3-Monats-Performance | -23,9% | -6,4% | -5,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,7% | -3,5% | 14,0% |
Evotec SE: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Evotec | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,6% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 245,8% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 62,4% | 36,5% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 57,1% | 29,2% | 20,3% |
Evotec SE: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Evotec | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $974 Mio. | $59,3 Mrd. | $52,5 Mrd. |
Evotec SE Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Evotec SE deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Evotec SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Evotec SE deutlich gesenkt. Von 6,97 € auf 6,44 € (-7,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 57% auf 63%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 7 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Evotec SE an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,00 € bis 10,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Evotec SE
Aktuell beobachten 7 Analysten die Evotec SE Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,44 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4,00 € bis 10,00 €, eine Streuung von 93,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Evotec SE für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Evotec SE (ISIN DE0005664809) liegt aktuell bei 6,44 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,71 €. Die Schätzungen reichen von 4,00 € bis 10,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Evotec SE zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Evotec SE. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Evotec SE um +7,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +5,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Evotec SE deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Evotec SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Evotec SE Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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