A+

Score

Rang 375 von 10.684

Top 4% aller Aktien

Technologie

Sehr stark

F5 Inc. Aktie

Software – Infrastruktur · US · Large Cap

ISIN: US3156161024 · Marktkapitalisierung: $23,0 Mrd.

F5 Inc. Übersicht

ISIN US3156161024 Stand 03.07.2026

Hochprofitabler Large-Cap mit gehobener Bewertung – F5 Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität, starkem Kursmomentum und hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.

Im Branchenvergleich (Software – Infrastruktur) liegt F5 Inc. mit einem Score von 96 über dem Branchenschnitt von 39. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+48 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-28 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

F5 Inc. Chart

ISIN US3156161024 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

F5 Inc. Analyse

ISIN US3156161024 6 Faktoren im Detail

F5 Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 82% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

33,1 Branche 57,5 · Markt 23,3

Weit über dem Markt bewertet, im Software – Infrastruktur-Vergleich aber günstig.

03. Jun. 32,8 → heute 33,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

6,3 Branche 3,9 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

03. Jun. 6,4 → heute 6,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

7,1 Branche 3,4 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

03. Jun. 7,2 → heute 7,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

22,8 Branche 18,4 · Markt 14,6

Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.

Stand 03.07.2026

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	F5	Microsoft	Oracle
KGV	33,1	23,2	23,6
KBV	6,3	7,0	9,5
KUV	7,1	9,1	6,0
KCV	22,8	17,0	12,6

F5 Inc.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

31,4% Branche 97,6% · Markt 57,1%

F5 Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

125,2% Branche 104,1% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

7,1% Branche 22,1% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 03.07.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,2% Branche 11,3% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 29.06.2026

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	F5	Microsoft	Oracle
5 Jahre	31,4%	97,0%	66,4%
5 Jahre	125,2%	130,0%	24,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	7,1%	17,2%	35,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	6,2%	18,4%	45,3%

F5 Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 91% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

10,9% Branche 2,3% · Markt 3,4%

F5 Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.

Stand 29.04.2026

Nettogewinnmarge

22,0% Branche 6,1% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.

Stand 01.05.2026

Bruttomarge

81,9% Branche 64,2% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 82 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 01.05.2026

Kapitalumschlag

0,50 Branche 0,47 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

Stand 01.05.2026

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	F5	Microsoft	Oracle
ROA	10,9%	18,0%	6,5%
Nettogewinnmarge	22,0%	39,3%	25,4%
Bruttomarge	81,9%	68,3%	65,8%
Kapitalumschlag	0,50	0,46	0,26

F5 Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 87% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

37,9% Branche -8,0% · Markt 11,2%

F5 Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Software – Infrastruktur-Branche liegt insgesamt im Minus — F5 Inc. behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. 43,4% → heute 37,9%

3-Monats-Performance

38,0% Branche 12,8% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für F5 Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 45,3% → heute 38,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

22,9% Branche -4,7% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Software – Infrastruktur-Branche abwärts tendiert, hält F5 Inc. den Aufwärtstrend.

03. Jun. 12,3% → heute 22,9%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	F5	Microsoft	Oracle
12-Monats-Performance	37,9%	-20,6%	-35,9%
3-Monats-Performance	38,0%	5,7%	-3,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand	22,9%	-8,5%	-6,8%

F5 Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

8,2% Branche 26,3% · Markt 20,2%

Die Umsätze von F5 Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

33,1% Branche 92,3% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

33,2% Branche 55,2% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 33,9% → heute 33,2%

12-Monats-Kursvolatilität

33,9% Branche 53,1% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 33,2% → heute 33,9%

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	F5	Microsoft	Oracle
Umsatzvolatilität	8,2%	22,2%	17,5%
Gewinnvolatilität	33,1%	25,0%	29,7%
3-Monats-Kursvolatilität	33,2%	35,3%	67,1%
12-Monats-Kursvolatilität	33,9%	27,1%	64,5%

F5 Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 88% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$23,0 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $23,1 Mrd. → heute $23,0 Mrd.

Branchenvergleich — Microsoft, Oracle

Kennzahl	F5	Microsoft	Oracle
Marktkapitalisierung	$23,0 Mrd.	$2,9 Bio.	$404,0 Mrd.

F5 Inc. Prognose

ISIN US3156161024 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

408,14 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

409,00 $

Durchschnitt · 10 Analysten

Kurspotenzial

-0,9%

Spread +0,86 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 96

Konsens 62

0 50 100

Der aktienscore (96/100) liegt für F5 Inc. deutlich über dem Konsens-Score (62/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Größe, Momentum und Stabilität liegen bei F5 Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen406,50 $

aktuell409,00 $

+0,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen38%

aktuell38%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen10

aktuell10

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für F5 Inc. leicht angehoben. Von 406,50 $ auf 409,00 $ (+0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 38% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish F5 Inc.: Aktueller Kurs liegt für F5 Inc. +0,9% über dem Konsens-Kursziel von 409,00 $. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 300,00 $ bis 490,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	310,30 $	303,35 $	+5,5%	10
aktuell · 03.07.2026	409,00 $	408,14 $	-0,9%	10

Analystenmeinung zu F5 Inc.

Aktuell beobachten 10 Analysten die F5 Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 409,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 300,00 $ bis 490,00 $, eine Streuung von 46,5%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (62/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von F5 Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für F5 Inc. (ISIN US3156161024) liegt aktuell bei 409,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 408,14 $. Die Schätzungen reichen von 300,00 $ bis 490,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen F5 Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 10 Analysten F5 Inc.. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für F5 Inc. um +0,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +31,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

F5 Inc. Unternehmen

ISIN US3156161024 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen F5 Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Software – Infrastruktur-Aktien

A+ Microsoft Corporation US · US5949181045 · $2,9 Bio. B+ Oracle Corporation US · US68389X1054 · $404,0 Mrd. B Palantir Technologies Inc. US · US69608A1088 · $296,9 Mrd. A Palo Alto Networks Inc. US · US6974351057 · $237,2 Mrd. B+ CrowdStrike Holdings Inc. US · US22788C1053 · $197,5 Mrd. A+ Fortinet Inc. US · US34959E1091 · $114,5 Mrd.

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