Faes Farma S.A. Aktie
Faes Farma S.A. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Faes Farma S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Faes Farma S.A. Chart
Faes Farma S.A. Analyse
Faes Farma S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Faes Farma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,7 | 20,1 | 43,0 |
| KBV | 1,9 | 1,7 | 1,1 |
| KUV | 1,7 | 2,4 | 1,9 |
| KCV | 10,4 | 12,2 | 8,5 |
Faes Farma S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Faes Farma S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Faes Farma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,5% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 9,8% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,2% | 9,7% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,9% | 4,8% | 1,3% |
Faes Farma S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Faes Farma S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Faes Farma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,9% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 15,5% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 47,1% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,64 | 0,39 | 0,29 |
Faes Farma S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Faes Farma S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Faes Farma S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich unter dem Markt. Während die Pharma – Spezial & Generika-Branche abwärts tendiert, hält Faes Farma S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Faes Farma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,0% | 2,4% | 19,7% |
| 3-Monats-Performance | -14,6% | -6,4% | -5,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,8% | -3,5% | 14,0% |
Faes Farma S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Faes Farma S.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Faes Farma S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Faes Farma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,4% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 14,0% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,4% | 36,5% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,4% | 29,2% | 20,3% |
Faes Farma S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Faes Farma | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $59,3 Mrd. | $52,5 Mrd. |
Faes Farma S.A. Prognose
Der aktienscore (81/100) liegt für Faes Farma S.A. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität und Bewertung liegen bei Faes Farma S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Faes Farma S.A. leicht angehoben. Von 5,30 € auf 5,39 € (+1,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,82 € bis 6,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Faes Farma S.A.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Faes Farma S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,39 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,82 € bis 6,00 €, eine Streuung von 21,9%. Auffällig: Der aktienscore (81/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Faes Farma S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Faes Farma S.A. (ISIN ES0134950F36) liegt aktuell bei 5,39 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,56 €. Die Schätzungen reichen von 4,82 € bis 6,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Faes Farma S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Faes Farma S.A.. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Faes Farma S.A. um +1,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (81/100) liegt für Faes Farma S.A. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität und Bewertung liegen bei Faes Farma S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Faes Farma S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Faes Farma S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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