Falabella S.A. Aktie
Falabella S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Falabella S.A. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Falabella S.A. Chart
Falabella S.A. Analyse
Falabella S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Deutlich über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Aeon, Shoprite
| Kennzahl | Falabella | Aeon | Shoprite |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,2 | 54,5 | 20,9 |
| KBV | 1,7 | 3,2 | 5,1 |
| KUV | 1,0 | 0,4 | 0,6 |
| KCV | 9,9 | 3,5 | 6,4 |
Falabella S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Falabella S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Aeon, Shoprite
| Kennzahl | Falabella | Aeon | Shoprite |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,5% | 24,5% | 61,1% |
| 5 Jahre | 4280,9% | 202,3% | 126,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,2% | 24,6% | 11,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,2% | 2,8% | 8,1% |
Falabella S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Falabella S.A. arbeitet profitabel und liegt über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Aeon, Shoprite
| Kennzahl | Falabella | Aeon | Shoprite |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,1% | 0,5% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 10,3% | 0,7% | 2,9% |
| Bruttomarge | 40,8% | 36,4% | 21,1% |
| Kapitalumschlag | 0,49 | 0,70 | 1,90 |
Falabella S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Falabella S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Falabella S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Aeon, Shoprite
| Kennzahl | Falabella | Aeon | Shoprite |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,0% | 3,4% | 3,9% |
| 3-Monats-Performance | -12,0% | -34,0% | 9,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,2% | -13,0% | 0,6% |
Falabella S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Falabella S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Aeon, Shoprite
| Kennzahl | Falabella | Aeon | Shoprite |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,2% | 8,0% | 17,7% |
| Gewinnvolatilität | 102,3% | 259,2% | 23,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,3% | 34,9% | 21,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,3% | 37,5% | 20,7% |
Falabella S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Aeon, Shoprite
| Kennzahl | Falabella | Aeon | Shoprite |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $15,7 Mrd. | $25,5 Mrd. | $9,5 Mrd. |
Falabella S.A. Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für Falabella S.A. deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen bei Falabella S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Falabella S.A. ist mit 6.660,00 CLP im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 36% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5.870,00 CLP bis 7.500,00 CLP bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Falabella S.A.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Falabella S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6.660,00 CLP – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 5.870,00 CLP bis 7.500,00 CLP, eine Streuung von 24,5%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Falabella S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Falabella S.A. (ISIN CLP3880F1085) liegt aktuell bei 6.660,00 CLP. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5.650,00 CLP. Die Schätzungen reichen von 5.870,00 CLP bis 7.500,00 CLP.
Wie viele Analysten empfehlen Falabella S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Falabella S.A.. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Falabella S.A. um +0,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für Falabella S.A. deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Wachstum, Profitabilität und Stabilität liegen bei Falabella S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Falabella S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Falabella S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Kaufhäuser-Aktien
Falabella S.A. auf der Watchlist?
Setze Falabella S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.