Far East Smarter Energy Co. Ltd. Aktie
Far East Smarter Energy Co. Ltd. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Far East Smarter Energy Co. Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Elektrische Ausrüstung) liegt Far East Smarter Energy Co. Ltd. mit einem Score von 35 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-24 Punkte).
Far East Smarter Energy Co. Ltd. Chart
Far East Smarter Energy Co. Ltd. Analyse
Far East Smarter Energy Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Far East Smarter Energy | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| KGV | 348,3 | 21,2 | 35,8 |
| KBV | 8,7 | 4,8 | 11,3 |
| KUV | 1,3 | 3,3 | 5,0 |
| KCV | 39,5 | 13,3 | 30,5 |
Far East Smarter Energy Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Far East Smarter Energy Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Far East Smarter Energy | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,8% | 742,0% | 27,1% |
| 5 Jahre | 103,5% | 1193,2% | -8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 76,1% | 25,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,4% | 21,7% | 11,7% |
Far East Smarter Energy Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Far East Smarter Energy Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Elektrische Ausrüstung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Far East Smarter Energy | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 7,4% | 11,0% |
| Nettogewinnmarge | 0,4% | 16,3% | 13,9% |
| Bruttomarge | 9,2% | 25,4% | 40,1% |
| Kapitalumschlag | 1,30 | 0,46 | 0,79 |
Far East Smarter Energy Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Far East Smarter Energy Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Far East Smarter Energy | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 196,4% | 61,8% | 48,9% |
| 3-Monats-Performance | -22,8% | -3,6% | -1,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 49,0% | 10,7% | 16,5% |
Far East Smarter Energy Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Far East Smarter Energy Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Far East Smarter Energy | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,6% | 49,9% | 7,7% |
| Gewinnvolatilität | 848,6% | 60,6% | 21,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 88,0% | 47,0% | 28,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 70,7% | 45,2% | 27,2% |
Far East Smarter Energy Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Far East Smarter Energy | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,6 Mrd. | $377,0 Mrd. | $179,9 Mrd. |
Far East Smarter Energy Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Far East Smarter Energy Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Far East Smarter Energy Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Far East Smarter Energy Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Far East Smarter Energy Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Far East Smarter Energy Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Far East Smarter Energy Co. Ltd. Unternehmen
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