Farasis Energy (Gan Zhou) Co. Ltd. Aktie
Farasis Energy (Gan Zhou) Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Farasis Energy (Gan Zhou) Co. Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum. Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Automobilzulieferer) liegt Farasis Energy (Gan Zhou) Co. Ltd. mit einem Score von 9 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+16 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-46 Punkte).
Farasis Energy (Gan Zhou) Co. Ltd. Chart
Farasis Energy (Gan Zhou) Co. Ltd. Analyse
Farasis Energy (Gan Zhou) Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Farasis Energy (Gan Zhou) Co. Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Farasis Energy (Gan Zhou) | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| KGV | -16,0 | 17,5 | 23,3 |
| KBV | 1,4 | 2,5 | 2,7 |
| KUV | 1,4 | 1,3 | 1,1 |
| KCV | 8,3 | k.A. | 8,4 |
Farasis Energy (Gan Zhou) Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Farasis Energy (Gan Zhou) | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 714,3% | 75,1% | 17,4% |
| 5 Jahre | -125,4% | 555,8% | 18,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 33,3% | 21,3% | 23,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,2% | 6,5% | 9,5% |
Farasis Energy (Gan Zhou) Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Farasis Energy (Gan Zhou) Co. Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Farasis Energy (Gan Zhou) Co. Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Farasis Energy (Gan Zhou) | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| ROA | -3,5% | 7,8% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | -9,0% | 7,6% | 4,8% |
| Bruttomarge | -8,4% | 20,5% | 20,6% |
| Kapitalumschlag | 0,39 | 1,03 | 0,64 |
Farasis Energy (Gan Zhou) Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Farasis Energy (Gan Zhou) Co. Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Automobilzulieferer-Branche hat sich Farasis Energy (Gan Zhou) Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Farasis Energy (Gan Zhou) | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -38,9% | 131,0% | 101,3% |
| 3-Monats-Performance | -30,1% | -14,0% | -6,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -26,5% | 14,9% | 14,2% |
Farasis Energy (Gan Zhou) Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Farasis Energy (Gan Zhou) | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 58,2% | 18,4% | 8,7% |
| Gewinnvolatilität | 60,1% | 62,4% | 22,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,5% | 77,7% | 65,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,0% | 68,1% | 51,1% |
Farasis Energy (Gan Zhou) Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, Weichai Power
| Kennzahl | Farasis Energy (Gan Zhou) | Sumitomo Electric Industries | Weichai Power |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $43,7 Mrd. | $39,1 Mrd. |
Farasis Energy (Gan Zhou) Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Farasis Energy (Gan Zhou) Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Farasis Energy (Gan Zhou) Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 100% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,00 CN¥ bis 13,00 CN¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Farasis Energy (Gan Zhou) Co. Ltd.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Farasis Energy (Gan Zhou) Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,50 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,5%. Die Schätzungen reichen von 8,00 CN¥ bis 13,00 CN¥, eine Streuung von 47,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Farasis Energy (Gan Zhou) Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Farasis Energy (Gan Zhou) Co. Ltd. (ISIN CNE1000041T4) liegt aktuell bei 10,50 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,86 CN¥. Die Schätzungen reichen von 8,00 CN¥ bis 13,00 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Farasis Energy (Gan Zhou) Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Farasis Energy (Gan Zhou) Co. Ltd.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Farasis Energy (Gan Zhou) Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Farasis Energy (Gan Zhou) Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Farasis Energy (Gan Zhou) Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Farasis Energy (Gan Zhou) Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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