Federated Hermes Inc. Aktie
Federated Hermes Inc. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Federated Hermes Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
Federated Hermes Inc. Chart
Federated Hermes Inc. Analyse
Federated Hermes Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Federated Hermes | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,9 | 27,0 | 30,0 |
| KBV | 3,3 | 3,0 | 11,0 |
| KUV | 2,2 | 6,6 | 9,4 |
| KCV | 12,7 | 42,5 | 26,4 |
Federated Hermes Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Federated Hermes | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,0% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 23,6% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,9% | 14,1% | 26,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | 10,9% | 26,2% |
Federated Hermes Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Federated Hermes Inc. rund 19 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Federated Hermes | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 18,6% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 21,4% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 70,0% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,87 | 0,15 | 0,31 |
Federated Hermes Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Federated Hermes Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Federated Hermes Inc. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Vermögensverwaltung-Branche abwärts tendiert, hält Federated Hermes Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Federated Hermes | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,7% | 10,5% | -20,2% |
| 3-Monats-Performance | -0,8% | 1,2% | -10,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,7% | -6,1% | -18,8% |
Federated Hermes Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Federated Hermes Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Federated Hermes Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Federated Hermes | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,6% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 17,6% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,6% | 29,3% | 42,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,0% | 25,0% | 33,6% |
Federated Hermes Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Federated Hermes | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,1 Mrd. | $168,6 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Federated Hermes Inc. Prognose
Der aktienscore (94/100) liegt für Federated Hermes Inc. deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Momentum, Bewertung und Größe liegen bei Federated Hermes Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Federated Hermes Inc. spürbar gesenkt. Von 56,71 $ auf 55,43 $ (-2,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 11% auf 13%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 53,00 $ bis 58,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Federated Hermes Inc.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Federated Hermes Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 55,43 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 53,00 $ bis 58,00 $, eine Streuung von 9,0%. Auffällig: Der aktienscore (94/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Federated Hermes Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Federated Hermes Inc. (ISIN US3142111034) liegt aktuell bei 55,43 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 54,42 $. Die Schätzungen reichen von 53,00 $ bis 58,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Federated Hermes Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Federated Hermes Inc.. Etwa 13% empfehlen die Aktie zum Kauf, 87% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Federated Hermes Inc. um +2,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (94/100) liegt für Federated Hermes Inc. deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Momentum, Bewertung und Größe liegen bei Federated Hermes Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Federated Hermes Inc. Unternehmen
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