First Watch Restaurant Group Inc. Aktie
First Watch Restaurant Group Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – First Watch Restaurant Group Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum, Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
First Watch Restaurant Group Inc. Chart
First Watch Restaurant Group Inc. Analyse
First Watch Restaurant Group Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | First Watch Restaurant | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| KGV | 38,4 | 23,1 | 81,2 |
| KBV | 1,1 | -156,1 | -14,3 |
| KUV | 0,5 | 7,3 | 3,2 |
| KCV | 4,8 | 19,1 | 27,9 |
First Watch Restaurant Group Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | First Watch Restaurant | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 257,1% | 40,0% | 58,1% |
| 5 Jahre | 139,1% | 81,0% | 100,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 62,2% | 9,2% | 27,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,4% | 5,7% | 2,4% |
First Watch Restaurant Group Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
First Watch Restaurant Group Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | First Watch Restaurant | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 14,5% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 1,4% | 31,6% | 3,9% |
| Bruttomarge | 18,2% | 57,4% | 20,4% |
| Kapitalumschlag | 0,72 | 0,46 | 1,26 |
First Watch Restaurant Group Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für First Watch Restaurant Group Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | First Watch Restaurant | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -35,4% | -10,2% | 22,2% |
| 3-Monats-Performance | -30,1% | -13,8% | 11,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -23,0% | -2,1% | 8,7% |
First Watch Restaurant Group Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | First Watch Restaurant | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,6% | 10,6% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 804,9% | 19,2% | 40,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 67,5% | 18,2% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 52,4% | 16,3% | 28,9% |
First Watch Restaurant Group Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | First Watch Restaurant | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $679 Mio. | $200,7 Mrd. | $121,5 Mrd. |
First Watch Restaurant Group Inc. Prognose
Der Konsens-Score (77/100) liegt für First Watch Restaurant Group Inc. deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei First Watch Restaurant Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für First Watch Restaurant Group Inc. spürbar gesenkt. Von 19,58 $ auf 19,00 $ (-3,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 92% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 22,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu First Watch Restaurant Group Inc.
Aktuell beobachten 12 Analysten die First Watch Restaurant Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +77,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 22,00 $, eine Streuung von 42,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von First Watch Restaurant Group Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für First Watch Restaurant Group Inc. (ISIN US33748L1017) liegt aktuell bei 19,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +77,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,01 $. Die Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 22,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen First Watch Restaurant Group Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten First Watch Restaurant Group Inc.. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für First Watch Restaurant Group Inc. um +3,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (77/100) liegt für First Watch Restaurant Group Inc. deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei First Watch Restaurant Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
First Watch Restaurant Group Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen First Watch Restaurant Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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