Fluidra S.A. Aktie
Fluidra S.A. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Fluidra S.A. überzeugt mit hoher Stabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Fluidra S.A. Chart
Fluidra S.A. Analyse
Fluidra S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Spezialmaschinen-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Fluidra | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,5 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 2,2 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 1,6 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 15,3 | 16,9 | 19,6 |
Fluidra S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Fluidra S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Fluidra S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Fluidra | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 47,0% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 82,6% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,4% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 7,2% | 13,4% |
Fluidra S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Fluidra S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Fluidra | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 7,9% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 32,2% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,59 | 0,47 | 0,65 |
Fluidra S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Fluidra S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Fluidra S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Fluidra S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Fluidra | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,4% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -25,8% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,3% | -1,2% | 27,2% |
Fluidra S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Fluidra S.A. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Fluidra | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,5% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 32,4% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,0% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,8% | 32,5% | 45,9% |
Fluidra S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Fluidra | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,2 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Fluidra S.A. Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Fluidra S.A. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Wachstum schneiden bei Fluidra S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Fluidra S.A. ist mit 26,89 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 71% auf 81%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,50 € bis 31,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Fluidra S.A.
Aktuell beobachten 15 Analysten die Fluidra S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26,89 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +43,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 20,50 € bis 31,00 €, eine Streuung von 39,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Fluidra S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Fluidra S.A. (ISIN ES0137650018) liegt aktuell bei 26,89 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +43,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,82 €. Die Schätzungen reichen von 20,50 € bis 31,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Fluidra S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Fluidra S.A.. Etwa 81% empfehlen die Aktie zum Kauf, 19% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Fluidra S.A. um +0,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Fluidra S.A. deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Wachstum schneiden bei Fluidra S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Fluidra S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Fluidra S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Spezialmaschinen-Aktien
Fluidra S.A. auf der Watchlist?
Setze Fluidra S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.