Force Motors Limited Aktie
Force Motors Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Force Motors Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität, Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 28 Punkte gefallen – von B auf D.
Im Branchenvergleich (Automobilhersteller) liegt Force Motors Limited mit einem Score von 17 unter dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-34 Punkte).
Force Motors Limited Chart
Force Motors Limited Analyse
Force Motors Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Automobilhersteller-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Force Motors | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,2 | 285,5 | 8,4 |
| KBV | 5,7 | 12,6 | 1,0 |
| KUV | 2,6 | 12,8 | 0,7 |
| KCV | 89,0 | 58,4 | 8,7 |
Force Motors Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Force Motors | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 352,7% | 200,7% | 86,2% |
| 5 Jahre | 1080,0% | 426,2% | 77,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,2% | 32,7% | 11,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,8% | 13,1% | 3,7% |
Force Motors Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Force Motors Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Automobilhersteller-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Automobilhersteller-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Force Motors | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 2,6% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | 13,6% | 3,7% | 8,6% |
| Bruttomarge | 25,7% | 18,9% | 16,8% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,70 | 0,51 |
Force Motors Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Force Motors Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Automobilhersteller-Branche liegt insgesamt im Minus — Force Motors Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Force Motors Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Force Motors | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,9% | 1,9% | -2,8% |
| 3-Monats-Performance | -5,0% | -17,8% | 0,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,0% | -9,0% | -11,5% |
Force Motors Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Force Motors | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 44,3% | 32,9% | 21,7% |
| Gewinnvolatilität | 125,2% | 66,1% | 30,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,6% | 54,6% | 24,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 48,5% | 46,3% | 26,2% |
Force Motors Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Force Motors | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $1,3 Bio. | $222,9 Mrd. |
Force Motors Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Force Motors Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Force Motors Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Force Motors Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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